| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱.۷۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۳۰.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۵.۸۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۳۰.۱۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۸۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۲۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۲۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۰۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۹.۲۱ |
۴۴ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۲) |
۱.۲۱ |
(۵۱.۸۳) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۴۱ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۶.۱۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۶ |
۰ |
|
|