| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۶) |
۲.۳۳ |
(۹۵.۷۵) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲ |
۳۵.۵۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۴۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۷۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۳۱.۱۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۶.۸۲ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۳.۴۵) |
(۷۵.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۴.۵ |
۱۱۲.۷۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۴۰.۵۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۳۱.۳۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۷۹ |
۵۵.۸۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۰.۸ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|