| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۷ |
۷۴.۹۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۸ |
۶۹.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۳.۲۵ |
۲۸.۳۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۲۸.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۲) |
۲۸.۴ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۵۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۵.۱۵) |
۲۸.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۷۵) |
۲۸.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۸.۴۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۰.۷۲ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۲.۶۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۵۹ |
۲۱.۰۹ |
|
|