| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۹۲ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۳.۹۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۹۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۳.۹۷ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۰۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۰۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۴.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۱۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۱۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۱۶ |
(۶۶.۲۷) |
|
|