| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۲۸.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۲) |
۲۸.۴ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۵۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۵.۱۵) |
۲۸.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۷۵) |
۲۸.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۸.۴۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۰.۷۲ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۲.۶۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۵۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۶۷ |
۲۸.۶۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۳.۱ |
۲۸.۶۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۳.۹۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۱ |
۲۸.۷۴ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|