| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۰۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۹.۲۱ |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۲) |
۱.۲۱ |
(۵۱.۸۳) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۴۱ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۶.۱۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۲.۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۳۰.۵۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۵۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۲) |
۲۶.۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۳۰.۶۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۷) |
۱۸.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
|
|