| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۹۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۷) |
۱۲۵.۴ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۴) |
۱.۲۹ |
(۷۶.۶۶) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۱ |
۳,۸۰۵.۴۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۶) |
۲.۳۳ |
(۹۵.۷۵) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲ |
۳۵.۵۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۴۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۷۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۳۱.۱۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۶.۸۲ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۳.۴۵) |
(۷۵.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۴.۵ |
۱۱۲.۷۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
|
|