| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۱۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۵۱.۸۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۳۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۶.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۸۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۶.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۴) |
۵۲.۱۱ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۹۸ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۷.۱۳ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۱.۰۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۶.۲۳ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۸۶ |
۵۷.۰۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|