| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۳۰.۶۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۷) |
۱۸.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۶۹ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶.۴۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۷) |
۳۰.۷۶ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۳۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۵۲ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۲۵ |
۳۹.۹۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۹۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۷) |
۱۲۵.۴ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۴) |
۱.۲۹ |
(۷۶.۶۶) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|