| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۱۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۳۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۱۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۸۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۸.۲۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۸۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۲۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۳۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹.۵۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۵۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۹۲ |
(۷۴.۰۲) |
|
|