| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۳.۵۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۹.۳۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۳۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۹.۳۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۳۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۳.۸۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۴.۶۵ |
۲۹.۵۴ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۳ |
(۶.۲۶) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۱.۲۲ |
۳۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۶۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۹.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۶۹ |
(۱۶.۰۸) |
|
|