| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۳.۴۵) |
(۷۵.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۱.۸۹ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۴.۵ |
۱۱۲.۷۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۲) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۴۰.۵۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۳۱.۳۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۷۹ |
۵۵.۸۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۰.۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۴.۶۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۰۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۶ |
۳۶.۰۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۰۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۲.۸۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۳.۲ |
۳۱.۵۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|