| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۵ |
(۲۴.۰۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷) |
۵۲.۹۳ |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶.۸۹ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۶۳ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۳ |
(۳۳.۰۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۳.۲۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۱.۸۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۱ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۵ |
۲۱۱.۴۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۴۶ |
(۲۳.۰۳) |
|
|