| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۷۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۹.۹۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۹۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۵.۷۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۳۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۲ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱.۷۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۳۰.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۵.۸۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۳۰.۱۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۸ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۸۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۲۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۲۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۰۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۱۶ |
۰ |
|
|