| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۴.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۸.۵ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۱ |
(۳۴.۴۹) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۴.۴۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۵۲ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۴.۸۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۳۴ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۵ |
(۲۴.۰۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷) |
۵۲.۹۳ |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۳) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶.۸۹ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۶۳ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۳ |
(۳۳.۰۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۳.۲۴ |
(۴۹.۱۸) |
|
|