| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۶۹ |
۶,۹۰۵.۲۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۹.۷۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۷۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۲.۲۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۴.۴۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۶.۱۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۲۹.۸۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۳۹ |
۲۹.۸۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹۴ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۸.۳۷) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۳) |
۵۴.۸۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۳۰.۰۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۰۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
|
|