| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۹.۴۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۷.۸۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۷ |
۵۰.۰۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۶.۷۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵۰.۱۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۱) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۳.۶۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۲.۲۲ |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۷.۰۴ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۷.۴۷ |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۴۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۲.۷۴ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷.۶۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۴۰.۸۳ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۹۸) |
۳۷.۶۹ |
(۱۰۰) |
|
|