| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۷.۷۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۲ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۵.۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۷.۳۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۸۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۴۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۵۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۵.۶۳ |
۴۸.۲ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۸۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۰۱ |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۰۶ |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۲.۷۱) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۷۸.۲۹ |
(۸۲.۸۱) |
|
|