| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۸.۵۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۳۸.۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۸۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۳ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۵ |
۹۲.۱۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۷۳ |
۷۱.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۷۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۸.۷۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۸.۸۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۱ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۵.۶۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۱.۲۱ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۸ |
(۲۸.۰۶) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۳.۸۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۹.۰۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۵۳ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۷ |
(۲۴.۶۶) |
۲۹۰.۶ |
|
|