| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۶۳ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۳ |
(۳۳.۰۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۳.۲۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۱.۸۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۱ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۵ |
۲۱۱.۴۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۴۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۳۶ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۲۹.۸۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۱.۸۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۶ |
۲۵.۳۸ |
|
|