| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۳۱.۳۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۷.۴۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۹.۹۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۷.۷۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۵۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۱.۵۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۶۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۳.۸۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۶۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۲.۸۴) |
۲۷.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۱.۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۲۱) |
۲۷.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۲۱ |
(۱۶.۲۲) |
|
|