| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۵۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۲) |
۲۶.۳ |
(۱۰۰) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۳۰.۶۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۷) |
۱۸.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۶۹ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶.۴۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۷) |
۳۰.۷۶ |
(۹۹.۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۵ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۳۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۵۲ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۲۵ |
۳۹.۹۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۹۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۳.۳۲ |
۰ |
|
|