| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۴۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۸۱.۱۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۵۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۱.۰۶ |
۱.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۸ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۳ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۰۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸۱.۶۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۷.۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶ |
۳۱.۲۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۷.۷۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۲ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۵.۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۷.۳۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۸۷ |
۳۴.۰۷ |
|
|