| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۳.۸۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۴.۶۵ |
۲۹.۵۴ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۳ |
(۶.۲۶) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۱.۲۲ |
۳۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۶۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۹.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۶۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷۴ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۵.۶۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۹.۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۸۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۹.۸۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۹ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
|
|