| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۷۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۴) |
۵۵.۱۳ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۱۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۴۴ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۲) |
۳۰.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۱۴۸.۶۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۵.۴۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۳۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۶.۵۷ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۳۰.۳۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱ |
۹.۲۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۴۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۶.۷۱ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۵۴ |
(۴۹.۷۶) |
|
|