لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/10/02 | 24,422 | 24,401 | 24,401 | 0 | 0 | 29,749,511,315 | 30,000,000 | 21,095,124,315 | 8,658,387,000 | 211,270,787,519,575 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/10/01 | 24,375 | 24,355 | 24,355 | 0 | 210,000,000 | 29,749,511,315 | 0 | 21,065,124,315 | 8,688,387,000 | 211,606,365,366,486 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/30 | 24,354 | 24,333 | 24,333 | 0 | 52,400,000 | 29,539,511,315 | 0 | 21,065,124,315 | 8,478,387,000 | 206,303,978,002,669 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/29 | 24,340 | 24,319 | 24,319 | 0 | 0 | 29,487,111,315 | 133,000,000 | 21,065,124,315 | 8,425,987,000 | 204,913,868,154,392 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/28 | 24,281 | 24,259 | 24,259 | 0 | 0 | 29,487,111,315 | 0 | 20,932,124,315 | 8,558,987,000 | 207,635,656,880,316 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/27 | 24,264 | 24,242 | 24,242 | 0 | 0 | 29,487,111,315 | 0 | 20,932,124,315 | 8,558,987,000 | 207,487,815,092,469 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/26 | 24,247 | 24,225 | 24,225 | 0 | 89,900,000 | 29,487,111,315 | 0 | 20,932,124,315 | 8,558,987,000 | 207,339,771,445,004 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/25 | 24,218 | 24,197 | 24,197 | 0 | 15,000,000 | 29,397,211,315 | 0 | 20,932,124,315 | 8,469,087,000 | 204,923,496,612,156 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/24 | 24,207 | 24,185 | 24,185 | 0 | 288,000,000 | 29,382,211,315 | 0 | 20,932,124,315 | 8,454,087,000 | 204,464,050,339,169 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/23 | 24,181 | 24,159 | 24,159 | 0 | 0 | 29,094,211,315 | 65,000,000 | 20,932,124,315 | 8,166,087,000 | 197,288,429,912,964 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/22 | 24,144 | 24,122 | 24,122 | 0 | 0 | 29,094,211,315 | 17,000,000 | 20,867,124,315 | 8,231,087,000 | 198,552,332,320,457 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/21 | 24,088 | 24,066 | 24,066 | 0 | 0 | 29,094,211,315 | 0 | 20,850,124,315 | 8,248,087,000 | 198,501,534,900,567 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/20 | 24,071 | 24,049 | 24,049 | 0 | 0 | 29,094,211,315 | 0 | 20,850,124,315 | 8,248,087,000 | 198,359,498,949,311 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/19 | 24,056 | 24,035 | 24,035 | 0 | 72,000,000 | 29,094,211,315 | 0 | 20,850,124,315 | 8,248,087,000 | 198,240,544,515,604 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/18 | 24,031 | 24,010 | 24,010 | 0 | 0 | 29,022,211,315 | 29,000,000 | 20,850,124,315 | 8,176,087,000 | 196,307,085,707,115 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/17 | 24,016 | 23,995 | 23,995 | 0 | 40,000,000 | 29,022,211,315 | 0 | 20,821,124,315 | 8,205,087,000 | 196,879,667,620,165 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/16 | 23,988 | 23,967 | 23,967 | 0 | 36,000,000 | 28,982,211,315 | 0 | 20,821,124,315 | 8,165,087,000 | 195,694,511,502,279 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/15 | 23,974 | 23,953 | 23,953 | 0 | 55,400,000 | 28,946,211,315 | 0 | 20,821,124,315 | 8,129,087,000 | 194,716,050,043,476 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/14 | 23,935 | 23,914 | 23,914 | 0 | 0 | 28,890,811,315 | 0 | 20,821,124,315 | 8,073,687,000 | 193,075,160,220,129 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/09/13 | 23,919 | 23,898 | 23,898 | 0 | 0 | 28,890,811,315 | 0 | 20,821,124,315 | 8,073,687,000 | 192,941,135,015,264 |