لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/19 | 25,256 | 25,235 | 25,273 | 38 | 66,800,000 | 31,319,924,315 | 0 | 22,691,824,315 | 8,632,100,000 | 217,830,630,201,332 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/18 | 25,227 | 25,206 | 25,244 | 38 | 0 | 31,253,124,315 | 14,000,000 | 22,691,824,315 | 8,565,300,000 | 215,897,096,722,915 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/17 | 25,197 | 25,176 | 25,368 | 192 | 0 | 31,253,124,315 | 0 | 22,677,824,315 | 8,579,300,000 | 215,993,911,627,507 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/16 | 25,186 | 25,166 | 25,347 | 181 | 0 | 31,253,124,315 | 0 | 22,677,824,315 | 8,579,300,000 | 215,903,253,980,104 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/15 | 25,166 | 25,145 | 25,327 | 182 | 0 | 31,253,124,315 | 0 | 22,677,824,315 | 8,579,300,000 | 215,729,365,722,304 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/14 | 25,146 | 25,125 | 25,306 | 181 | 217,800,000 | 31,253,124,315 | 0 | 22,677,824,315 | 8,579,300,000 | 215,555,420,009,442 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/13 | 25,147 | 25,127 | 25,282 | 155 | 290,000,000 | 31,035,324,315 | 0 | 22,677,824,315 | 8,361,500,000 | 210,099,172,139,029 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/12 | 25,103 | 25,082 | 25,282 | 200 | 38,000,000 | 30,745,324,315 | 0 | 22,677,824,315 | 8,071,500,000 | 202,450,218,867,895 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/11 | 25,074 | 25,053 | 25,263 | 210 | 0 | 30,707,324,315 | 159,900,000 | 22,677,824,315 | 8,033,500,000 | 201,261,737,681,343 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/10 | 25,043 | 25,022 | 25,209 | 187 | 0 | 30,707,324,315 | 0 | 22,517,924,315 | 8,193,400,000 | 205,012,748,744,232 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/09 | 25,038 | 25,017 | 25,191 | 174 | 0 | 30,707,324,315 | 0 | 22,517,924,315 | 8,193,400,000 | 204,976,729,092,469 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/08 | 25,018 | 24,997 | 25,170 | 173 | 0 | 30,707,324,315 | 60,000,000 | 22,517,924,315 | 8,193,400,000 | 204,807,393,328,989 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/07 | 25,008 | 24,987 | 25,181 | 194 | 0 | 30,707,324,315 | 245,000,000 | 22,457,924,315 | 8,253,400,000 | 206,225,957,059,892 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/06 | 24,977 | 24,957 | 25,144 | 187 | 74,800,000 | 30,707,324,315 | 0 | 22,212,924,315 | 8,498,400,000 | 212,094,645,174,024 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/05 | 24,947 | 24,927 | 25,122 | 195 | 0 | 30,632,524,315 | 19,000,000 | 22,212,924,315 | 8,423,600,000 | 209,971,080,849,643 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/04 | 24,918 | 24,897 | 25,112 | 215 | 0 | 30,632,524,315 | 140,000,000 | 22,193,924,315 | 8,442,600,000 | 210,198,792,730,709 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/03 | 24,887 | 24,867 | 25,090 | 223 | 0 | 30,632,524,315 | 0 | 22,053,924,315 | 8,582,600,000 | 213,423,965,611,480 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/02 | 24,902 | 24,882 | 25,073 | 191 | 0 | 30,632,524,315 | 0 | 22,053,924,315 | 8,582,600,000 | 213,550,873,553,741 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/11/01 | 24,886 | 24,866 | 25,058 | 192 | 219,600,000 | 30,632,524,315 | 0 | 22,053,924,315 | 8,582,600,000 | 213,414,712,151,788 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/10/30 | 24,883 | 24,863 | 25,032 | 169 | 0 | 30,412,924,315 | 75,000,000 | 22,053,924,315 | 8,363,000,000 | 207,925,686,464,006 |