لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/13 | 23,258 | 23,251 | 23,251 | 0 | 0 | 28,414,011,315 | 21,000,000 | 20,085,124,315 | 8,332,887,000 | 193,751,978,513,431 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/12 | 23,235 | 23,228 | 23,228 | 0 | 31,000,000 | 28,414,011,315 | 0 | 20,064,124,315 | 8,353,887,000 | 194,047,269,225,204 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/11 | 23,195 | 23,189 | 23,189 | 0 | 20,000,000 | 28,383,011,315 | 0 | 20,064,124,315 | 8,322,887,000 | 192,995,451,541,145 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/10 | 23,172 | 23,166 | 23,166 | 0 | 118,000,000 | 28,363,011,315 | 0 | 20,064,124,315 | 8,302,887,000 | 192,342,242,795,074 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/09 | 23,156 | 23,150 | 23,150 | 0 | 0 | 28,245,011,315 | 0 | 20,064,124,315 | 8,184,887,000 | 189,477,775,280,870 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/08 | 23,139 | 23,132 | 23,132 | 0 | 0 | 28,245,011,315 | 0 | 20,064,124,315 | 8,184,887,000 | 189,331,124,067,538 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/07 | 23,121 | 23,114 | 23,114 | 0 | 70,000,000 | 28,245,011,315 | 0 | 20,064,124,315 | 8,184,887,000 | 189,183,908,692,782 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/06 | 23,105 | 23,098 | 23,098 | 0 | 0 | 28,175,011,315 | 116,000,000 | 20,064,124,315 | 8,114,887,000 | 187,436,611,516,923 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/05 | 23,106 | 23,100 | 23,100 | 0 | 0 | 28,175,011,315 | 55,453,000 | 19,948,124,315 | 8,230,887,000 | 190,129,582,997,117 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/04 | 23,063 | 23,056 | 23,056 | 0 | 0 | 28,175,011,315 | 95,300,000 | 19,892,671,315 | 8,286,340,000 | 191,052,627,164,115 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/03 | 23,089 | 23,082 | 23,054 | -28 | 61,000,000 | 28,175,011,315 | 0 | 19,797,371,315 | 8,381,640,000 | 193,464,678,028,893 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/02 | 23,025 | 23,019 | 23,019 | 0 | 0 | 28,114,011,315 | 0 | 19,797,371,315 | 8,320,640,000 | 191,529,160,523,568 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/08/01 | 23,008 | 23,001 | 23,001 | 0 | 0 | 28,114,011,315 | 0 | 19,797,371,315 | 8,320,640,000 | 191,383,118,059,835 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/07/30 | 22,990 | 22,983 | 22,983 | 0 | 121,000,000 | 28,114,011,315 | 0 | 19,797,371,315 | 8,320,640,000 | 191,236,401,607,271 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/07/29 | 22,958 | 22,951 | 22,951 | 0 | 0 | 27,993,011,315 | 131,000,000 | 19,797,371,315 | 8,199,640,000 | 188,191,897,175,308 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/07/28 | 22,947 | 22,940 | 22,940 | 0 | 0 | 27,993,011,315 | 122,000,000 | 19,666,371,315 | 8,330,640,000 | 191,106,834,013,536 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/07/27 | 22,891 | 22,884 | 22,884 | 0 | 0 | 27,993,011,315 | 52,000,000 | 19,544,371,315 | 8,452,640,000 | 193,433,895,385,336 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/07/26 | 22,874 | 22,868 | 22,868 | 0 | 0 | 27,993,011,315 | 77,000,000 | 19,492,371,315 | 8,504,640,000 | 194,482,686,242,276 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/07/25 | 22,854 | 22,848 | 22,848 | 0 | 0 | 27,993,011,315 | 0 | 19,415,371,315 | 8,581,640,000 | 196,074,395,950,439 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/07/24 | 22,839 | 22,833 | 22,833 | 0 | 0 | 27,993,011,315 | 0 | 19,415,371,315 | 8,581,640,000 | 195,944,355,399,242 |