لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/05/09 | 29,486 | 29,458 | 29,700 | 242 | 0 | 35,945,124,315 | 0 | 25,249,124,315 | 10,700,000,000 | 315,204,697,579,878 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/05/08 | 29,509 | 29,482 | 29,678 | 196 | 0 | 35,945,124,315 | 0 | 25,249,124,315 | 10,700,000,000 | 315,460,279,548,433 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/05/07 | 29,486 | 29,458 | 29,654 | 196 | 0 | 35,945,124,315 | 0 | 25,249,124,315 | 10,700,000,000 | 315,204,184,989,985 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/05/06 | 29,448 | 29,421 | 29,617 | 196 | 0 | 35,945,124,315 | 0 | 25,249,124,315 | 10,700,000,000 | 314,805,516,984,028 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/05/05 | 29,410 | 29,383 | 29,587 | 204 | 0 | 35,945,124,315 | 0 | 25,249,124,315 | 10,700,000,000 | 314,398,187,396,898 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/05/04 | 29,372 | 29,345 | 29,550 | 205 | 0 | 35,945,124,315 | 0 | 25,249,124,315 | 10,700,000,000 | 313,986,688,390,086 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/05/03 | 29,334 | 29,307 | 29,523 | 216 | 0 | 35,945,124,315 | 0 | 25,249,124,315 | 10,700,000,000 | 313,579,793,824,928 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/05/02 | 29,296 | 29,269 | 29,499 | 230 | 0 | 35,945,124,315 | 0 | 25,249,124,315 | 10,700,000,000 | 313,180,569,970,744 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/05/01 | 29,275 | 29,248 | 29,480 | 232 | 0 | 35,945,124,315 | 0 | 25,249,124,315 | 10,700,000,000 | 312,951,464,655,395 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/04/31 | 29,258 | 29,230 | 29,462 | 232 | 140,000,000 | 35,945,124,315 | 0 | 25,249,124,315 | 10,700,000,000 | 312,762,406,486,459 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/04/30 | 29,264 | 29,235 | 29,410 | 175 | 22,000,000 | 35,805,124,315 | 0 | 25,249,124,315 | 10,560,000,000 | 308,721,634,888,838 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/04/29 | 29,225 | 29,197 | 29,369 | 172 | 87,000,000 | 35,783,124,315 | 40,000,000 | 25,249,124,315 | 10,538,000,000 | 307,680,416,603,867 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/04/28 | 29,187 | 29,159 | 29,347 | 188 | 170,000,000 | 35,696,124,315 | 0 | 25,209,124,315 | 10,491,000,000 | 305,907,523,527,170 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/04/27 | 29,148 | 29,121 | 29,330 | 209 | 190,000,000 | 35,526,124,315 | 0 | 25,209,124,315 | 10,321,000,000 | 300,552,953,258,074 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/04/26 | 29,111 | 29,083 | 29,328 | 245 | 0 | 35,336,124,315 | 0 | 25,209,124,315 | 10,131,000,000 | 294,641,886,599,863 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/04/25 | 29,081 | 29,053 | 29,307 | 254 | 0 | 35,336,124,315 | 0 | 25,209,124,315 | 10,131,000,000 | 294,340,081,909,726 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/04/24 | 29,060 | 29,032 | 29,286 | 254 | 135,000,000 | 35,336,124,315 | 0 | 25,209,124,315 | 10,131,000,000 | 294,126,955,571,811 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/04/23 | 29,074 | 29,046 | 29,266 | 220 | 144,000,000 | 35,201,124,315 | 0 | 25,209,124,315 | 9,996,000,000 | 290,341,750,216,501 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/04/22 | 29,038 | 29,009 | 29,250 | 241 | 0 | 35,057,124,315 | 48,000,000 | 25,209,124,315 | 9,852,000,000 | 285,800,086,051,146 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/04/21 | 28,999 | 28,971 | 29,251 | 280 | 500,000,000 | 35,057,124,315 | 0 | 25,161,124,315 | 9,900,000,000 | 286,814,091,921,351 |