لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/24	30,792	30,764	31,263	499	0	38,036,124,315	0	26,040,124,315	12,000,000,000	369,171,999,637,222
2	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/23	30,751	30,725	31,228	503	0	38,036,124,315	0	26,040,124,315	12,000,000,000	368,698,102,633,723
3	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/22	30,711	30,685	31,229	544	42,000,000	38,036,124,315	0	26,040,124,315	12,000,000,000	368,223,234,437,960
4	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/21	30,672	30,645	31,200	555	0	37,994,124,315	42,000,000	26,040,124,315	11,958,000,000	366,454,176,301,680
5	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/20	30,631	30,605	31,148	543	0	37,994,124,315	0	25,998,124,315	12,000,000,000	367,265,882,957,951
6	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/19	30,612	30,587	31,126	539	0	37,994,124,315	0	25,998,124,315	12,000,000,000	367,041,276,176,728
7	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/18	30,592	30,566	31,105	539	171,000,000	37,994,124,315	0	25,998,124,315	12,000,000,000	366,786,553,842,272
8	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/17	30,593	30,567	31,081	514	0	37,823,124,315	63,000,000	25,998,124,315	11,829,000,000	361,580,743,358,566
9	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/16	30,554	30,528	31,053	525	0	37,823,124,315	98,000,000	25,935,124,315	11,892,000,000	363,043,785,026,422
10	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/15	30,513	30,488	31,036	548	0	37,823,124,315	10,000,000	25,837,124,315	11,990,000,000	365,551,984,632,252
11	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/14	30,474	30,449	30,964	515	0	37,823,124,315	0	25,827,124,315	12,000,000,000	365,384,011,479,249
12	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/13	30,434	30,409	30,859	450	0	37,823,124,315	0	25,827,124,315	12,000,000,000	364,905,991,572,279
13	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/12	30,410	30,385	30,839	454	0	37,823,124,315	0	25,827,124,315	12,000,000,000	364,615,569,579,855
14	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/11	30,389	30,364	30,818	454	258,999,999	37,823,124,315	0	25,827,124,315	12,000,000,000	364,370,099,618,444
15	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/10	30,401	30,375	30,790	415	52,000,000	37,564,124,316	0	25,827,124,315	11,741,000,001	356,627,369,477,755
16	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/09	30,364	30,339	30,796	457	0	37,512,124,316	224,000,000	25,827,124,315	11,689,000,001	354,630,241,943,881
17	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/08	30,326	30,300	30,750	450	0	37,512,124,316	0	25,603,124,315	11,913,000,001	360,968,489,897,036
18	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/07	30,258	30,233	30,728	495	176,000,000	37,512,124,316	0	25,603,124,315	11,913,000,001	360,167,192,058,586
19	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/06	30,267	30,242	30,687	445	0	37,336,124,316	0	25,603,124,315	11,737,000,001	354,955,362,154,967
20	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1405/06/05	30,222	30,197	30,665	468	0	37,336,124,316	0	25,603,124,315	11,737,000,001	354,422,014,064,727
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...74 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹