لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/29 | 17,418 | 17,413 | 17,507 | 94 | 0 | 16,406,650,000 | 233,960,000 | 11,719,711,315 | 4,690,938,685 | 81,685,597,534,893 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/28 | 17,399 | 17,394 | 17,480 | 86 | 0 | 16,406,650,000 | 94,900,000 | 11,485,751,315 | 4,924,898,685 | 85,665,225,322,709 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/27 | 17,379 | 17,375 | 17,442 | 67 | 35,000,000 | 16,406,650,000 | 0 | 11,390,851,315 | 5,019,798,685 | 87,219,468,958,915 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/26 | 17,360 | 17,356 | 17,427 | 71 | 65,000,000 | 16,371,650,000 | 0 | 11,390,851,315 | 4,984,798,685 | 86,513,975,378,150 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/25 | 17,342 | 17,337 | 17,407 | 70 | 0 | 16,306,650,000 | 0 | 11,390,851,315 | 4,919,798,685 | 85,295,358,912,247 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/24 | 17,360 | 17,356 | 17,394 | 38 | 0 | 16,306,650,000 | 0 | 11,390,851,315 | 4,919,798,685 | 85,388,376,131,209 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/23 | 17,347 | 17,343 | 17,381 | 38 | 0 | 16,306,650,000 | 102,000,000 | 11,390,851,315 | 4,919,798,685 | 85,323,963,511,250 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/22 | 17,323 | 17,318 | 17,354 | 36 | 20,000,000 | 16,306,650,000 | 19,400,000 | 11,288,851,315 | 5,021,798,685 | 86,969,701,443,843 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/21 | 17,303 | 17,299 | 17,333 | 34 | 45,000,000 | 16,286,650,000 | 0 | 11,269,451,315 | 5,021,198,685 | 86,861,302,137,404 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/20 | 17,285 | 17,280 | 17,329 | 49 | 35,000,000 | 16,241,650,000 | 0 | 11,269,451,315 | 4,976,198,685 | 85,989,505,030,113 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/19 | 17,266 | 17,261 | 17,319 | 58 | 21,000,000 | 16,206,650,000 | 0 | 11,269,451,315 | 4,941,198,685 | 85,291,486,748,764 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/18 | 17,247 | 17,242 | 17,282 | 40 | 0 | 16,185,650,000 | 0 | 11,269,451,315 | 4,920,198,685 | 84,834,815,818,741 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/17 | 17,274 | 17,269 | 17,269 | 0 | 0 | 16,185,650,000 | 0 | 11,269,451,315 | 4,920,198,685 | 84,965,486,177,952 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/16 | 17,262 | 17,256 | 17,256 | 0 | 48,000,000 | 16,185,650,000 | 0 | 11,269,451,315 | 4,920,198,685 | 84,903,685,339,200 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/15 | 17,229 | 17,224 | 17,232 | 8 | 8,000,000 | 16,137,650,000 | 0 | 11,269,451,315 | 4,872,198,685 | 83,918,354,973,858 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/14 | 17,212 | 17,206 | 17,217 | 11 | 0 | 16,129,650,000 | 3,000,000 | 11,269,451,315 | 4,864,198,685 | 83,694,115,568,422 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/13 | 17,192 | 17,187 | 17,215 | 28 | 42,400,000 | 16,129,650,000 | 0 | 11,266,451,315 | 4,867,198,685 | 83,652,137,017,955 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/12 | 17,174 | 17,168 | 17,202 | 34 | 36,000,000 | 16,087,250,000 | 0 | 11,266,451,315 | 4,824,798,685 | 82,832,644,808,286 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/11 | 17,155 | 17,149 | 17,179 | 30 | 0 | 16,051,250,000 | 0 | 11,266,451,315 | 4,788,798,685 | 82,120,999,747,355 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/08/10 | 17,172 | 17,166 | 17,166 | 0 | 0 | 16,051,250,000 | 0 | 11,266,451,315 | 4,788,798,685 | 82,204,481,684,737 |