لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/25 | 22,241 | 22,225 | 22,225 | 0 | 30,000,000 | 26,711,091,315 | 38,000,000 | 18,584,191,315 | 8,130,900,000 | 180,705,845,595,532 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/24 | 22,259 | 22,242 | 22,242 | 0 | 0 | 26,681,091,315 | 39,100,000 | 18,546,191,315 | 8,138,900,000 | 181,024,385,011,509 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/23 | 22,244 | 22,227 | 22,227 | 0 | 0 | 26,681,091,315 | 200,000,000 | 18,507,091,315 | 8,178,000,000 | 181,769,642,405,418 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/22 | 22,220 | 22,202 | 22,202 | 0 | 17,000,000 | 26,681,091,315 | 0 | 18,307,091,315 | 8,378,000,000 | 186,012,277,106,291 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/21 | 22,217 | 22,198 | 22,198 | 0 | 0 | 26,664,091,315 | 0 | 18,307,091,315 | 8,361,000,000 | 185,599,899,623,361 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/20 | 22,203 | 22,183 | 22,183 | 0 | 0 | 26,664,091,315 | 0 | 18,307,091,315 | 8,361,000,000 | 185,472,327,783,963 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/19 | 22,174 | 22,168 | 22,168 | 0 | 0 | 26,664,091,315 | 0 | 18,307,091,315 | 8,361,000,000 | 185,344,778,142,139 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/18 | 22,159 | 22,153 | 22,153 | 0 | 51,000,000 | 26,664,091,315 | 10,000,000 | 18,307,091,315 | 8,361,000,000 | 185,217,260,986,447 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/17 | 22,126 | 22,120 | 22,120 | 0 | 0 | 26,613,091,315 | 58,000,000 | 18,297,091,315 | 8,320,000,000 | 184,037,466,435,883 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/16 | 22,103 | 22,097 | 22,097 | 0 | 0 | 26,613,091,315 | 96,000,000 | 18,239,091,315 | 8,378,000,000 | 185,128,295,113,648 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/15 | 22,077 | 22,071 | 22,071 | 0 | 214,150,000 | 26,613,091,315 | 0 | 18,143,091,315 | 8,474,000,000 | 187,027,675,225,879 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/14 | 22,046 | 22,039 | 22,039 | 0 | 0 | 26,398,941,315 | 0 | 18,143,091,315 | 8,259,850,000 | 182,040,896,219,312 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/13 | 22,031 | 22,025 | 22,025 | 0 | 0 | 26,398,941,315 | 0 | 18,143,091,315 | 8,259,850,000 | 181,919,786,010,942 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/12 | 22,017 | 22,010 | 22,010 | 0 | 96,000,000 | 26,398,941,315 | 0 | 18,143,091,315 | 8,259,850,000 | 181,802,083,023,621 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/11 | 22,004 | 21,997 | 21,997 | 0 | 0 | 26,302,941,315 | 72,000,000 | 18,143,091,315 | 8,163,850,000 | 179,582,167,118,181 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/10 | 21,953 | 21,946 | 21,946 | 0 | 0 | 26,302,941,315 | 0 | 18,071,091,315 | 8,235,850,000 | 180,746,034,802,054 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/09 | 21,938 | 21,932 | 21,932 | 0 | 0 | 26,302,941,315 | 0 | 18,071,091,315 | 8,235,850,000 | 180,628,838,377,347 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/08 | 21,921 | 21,915 | 21,915 | 0 | 30,850,000 | 26,302,941,315 | 0 | 18,071,091,315 | 8,235,850,000 | 180,490,818,292,994 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/07 | 21,943 | 21,937 | 21,937 | 0 | 0 | 26,272,091,315 | 0 | 18,071,091,315 | 8,205,000,000 | 179,990,397,255,404 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/06/06 | 21,929 | 21,922 | 21,922 | 0 | 0 | 26,272,091,315 | 0 | 18,071,091,315 | 8,205,000,000 | 179,868,524,453,060 |