لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/08/09 | 32,080 | 32,050 | 32,604 | 554 | 0 | 38,512,124,315 | 0 | 26,516,124,315 | 12,000,000,000 | 384,605,363,468,117 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/08/08 | 32,039 | 32,009 | 32,641 | 632 | 0 | 38,512,124,315 | 0 | 26,516,124,315 | 12,000,000,000 | 384,107,060,947,421 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/08/07 | 32,001 | 31,971 | 32,617 | 646 | 0 | 38,512,124,315 | 0 | 26,516,124,315 | 12,000,000,000 | 383,646,787,113,098 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/08/06 | 31,981 | 31,951 | 32,597 | 646 | 82,000,000 | 38,512,124,315 | 0 | 26,516,124,315 | 12,000,000,000 | 383,414,002,501,024 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/08/05 | 31,998 | 31,968 | 32,539 | 571 | 57,000,000 | 38,430,124,315 | 0 | 26,516,124,315 | 11,918,000,000 | 380,990,257,479,686 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/08/04 | 31,957 | 31,927 | 32,552 | 625 | 0 | 38,373,124,315 | 96,000,000 | 26,516,124,315 | 11,861,000,000 | 378,682,010,957,042 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/08/03 | 31,917 | 31,886 | 32,478 | 592 | 50,000,000 | 38,373,124,315 | 0 | 26,420,124,315 | 11,957,000,000 | 381,261,414,974,875 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/08/02 | 31,876 | 31,845 | 32,455 | 610 | 0 | 38,323,124,315 | 20,000,000 | 26,420,124,315 | 11,907,000,000 | 379,176,807,973,907 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/08/01 | 31,835 | 31,804 | 32,475 | 671 | 0 | 38,323,124,315 | 0 | 26,400,124,315 | 11,927,000,000 | 379,331,481,673,035 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/07/30 | 31,798 | 31,767 | 32,451 | 684 | 0 | 38,323,124,315 | 0 | 26,400,124,315 | 11,927,000,000 | 378,890,128,406,913 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/07/29 | 31,779 | 31,749 | 32,432 | 683 | 30,000,000 | 38,323,124,315 | 0 | 26,400,124,315 | 11,927,000,000 | 378,664,736,708,000 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/07/28 | 31,794 | 31,763 | 32,404 | 641 | 57,000,000 | 38,293,124,315 | 0 | 26,400,124,315 | 11,897,000,000 | 377,881,906,264,055 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/07/27 | 31,754 | 31,723 | 32,383 | 660 | 0 | 38,236,124,315 | 130,000,000 | 26,400,124,315 | 11,840,000,000 | 375,600,188,330,101 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/07/26 | 31,714 | 31,683 | 32,338 | 655 | 0 | 38,236,124,315 | 30,000,000 | 26,270,124,315 | 11,970,000,000 | 379,248,194,951,956 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/07/25 | 31,674 | 31,643 | 32,317 | 674 | 0 | 38,236,124,315 | 0 | 26,240,124,315 | 12,000,000,000 | 379,718,628,690,771 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/07/24 | 31,634 | 31,603 | 32,345 | 742 | 0 | 38,236,124,315 | 0 | 26,240,124,315 | 12,000,000,000 | 379,237,468,588,820 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/07/23 | 31,675 | 31,644 | 32,320 | 676 | 0 | 38,236,124,315 | 0 | 26,240,124,315 | 12,000,000,000 | 379,726,272,127,970 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/07/22 | 31,654 | 31,623 | 32,299 | 676 | 0 | 38,236,124,315 | 0 | 26,240,124,315 | 12,000,000,000 | 379,477,967,127,337 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/07/21 | 31,594 | 31,563 | 32,238 | 675 | 0 | 38,236,124,315 | 0 | 26,240,124,315 | 12,000,000,000 | 378,750,939,617,976 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/07/20 | 31,555 | 31,523 | 32,226 | 703 | 0 | 38,236,124,315 | 0 | 26,240,124,315 | 12,000,000,000 | 378,278,174,631,275 |