لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/26 | 28,337 | 28,307 | 28,525 | 218 | 70,000,000 | 34,477,124,315 | 0 | 25,081,124,315 | 9,400,000,000 | 266,086,806,136,638 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/25 | 28,303 | 28,274 | 28,505 | 231 | 94,000,000 | 34,407,124,315 | 0 | 25,081,124,315 | 9,330,000,000 | 263,792,124,411,240 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/24 | 28,270 | 28,240 | 28,486 | 246 | 0 | 34,313,124,315 | 164,000,000 | 25,081,124,315 | 9,236,000,000 | 260,829,206,970,333 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/23 | 28,234 | 28,206 | 28,441 | 235 | 0 | 34,313,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 9,400,000,000 | 265,133,047,533,766 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/22 | 28,203 | 28,174 | 28,450 | 276 | 0 | 34,313,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 9,400,000,000 | 264,838,537,169,260 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/21 | 28,230 | 28,201 | 28,428 | 227 | 0 | 34,313,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 9,400,000,000 | 265,090,203,790,062 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/20 | 28,208 | 28,180 | 28,406 | 226 | 0 | 34,313,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 9,400,000,000 | 264,887,674,075,078 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/19 | 28,167 | 28,139 | 28,365 | 226 | 0 | 34,313,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 9,400,000,000 | 264,503,491,389,653 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/18 | 28,129 | 28,102 | 28,327 | 225 | 0 | 34,313,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 9,400,000,000 | 264,159,905,642,849 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/17 | 28,093 | 28,066 | 28,311 | 245 | 0 | 34,313,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 9,400,000,000 | 263,816,419,922,353 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/16 | 28,056 | 28,029 | 28,254 | 225 | 0 | 34,313,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 9,400,000,000 | 263,469,972,051,526 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/15 | 28,019 | 27,993 | 28,226 | 233 | 0 | 34,313,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 9,400,000,000 | 263,131,530,702,834 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/14 | 27,980 | 27,953 | 28,208 | 255 | 0 | 34,313,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 9,400,000,000 | 262,758,794,463,253 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/13 | 27,961 | 27,934 | 28,189 | 255 | 184,000,000 | 34,313,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 9,400,000,000 | 262,581,798,856,430 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/12 | 27,985 | 27,958 | 28,170 | 212 | 272,000,000 | 34,129,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 9,216,000,000 | 257,657,195,981,031 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/11 | 27,946 | 27,919 | 28,105 | 186 | 127,000,000 | 33,857,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 8,944,000,000 | 249,706,682,153,498 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/10 | 27,907 | 27,880 | 28,051 | 171 | 117,000,000 | 33,730,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 8,817,000,000 | 245,813,610,247,848 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/09 | 27,869 | 27,841 | 27,979 | 138 | 0 | 33,613,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 8,700,000,000 | 242,213,974,862,753 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/08 | 27,831 | 27,803 | 27,942 | 139 | 0 | 33,613,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 8,700,000,000 | 241,887,721,443,383 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1405/03/07 | 27,889 | 27,861 | 27,921 | 60 | 0 | 33,613,124,315 | 0 | 24,917,124,315 | 8,700,000,000 | 242,386,681,282,609 |