لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/01/09 | 19,396 | 19,391 | 19,462 | 71 | 0 | 20,671,550,000 | 13,000,000 | 14,539,391,315 | 6,136,158,685 | 118,986,102,763,786 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/01/08 | 19,341 | 19,336 | 19,426 | 90 | 0 | 20,671,550,000 | 0 | 14,526,391,315 | 6,149,158,685 | 118,900,319,076,618 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/01/07 | 19,405 | 19,400 | 19,413 | 13 | 0 | 20,671,550,000 | 0 | 14,526,391,315 | 6,149,158,685 | 119,292,470,356,088 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/01/06 | 19,392 | 19,386 | 19,400 | 14 | 91,700,000 | 20,671,550,000 | 0 | 14,526,391,315 | 6,149,158,685 | 119,210,260,428,594 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/01/05 | 19,308 | 19,302 | 19,369 | 67 | 170,000,000 | 20,579,850,000 | 0 | 14,526,391,315 | 6,057,458,685 | 116,922,638,131,415 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/01/04 | 19,278 | 19,272 | 19,336 | 64 | 0 | 20,409,850,000 | 0 | 14,526,391,315 | 5,887,458,685 | 113,464,341,146,319 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/01/03 | 19,328 | 19,323 | 19,323 | 0 | 0 | 20,409,850,000 | 0 | 14,526,391,315 | 5,887,458,685 | 113,760,626,428,550 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/01/02 | 19,316 | 19,310 | 19,310 | 0 | 0 | 20,409,850,000 | 0 | 14,526,391,315 | 5,887,458,685 | 113,686,825,741,197 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/01/01 | 19,303 | 19,297 | 19,297 | 0 | 0 | 20,409,850,000 | 0 | 14,526,391,315 | 5,887,458,685 | 113,613,053,081,145 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/12/30 | 19,291 | 19,285 | 19,285 | 0 | 0 | 20,409,850,000 | 0 | 14,526,391,315 | 5,887,458,685 | 113,539,331,623,958 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/12/29 | 19,278 | 19,272 | 19,272 | 0 | 0 | 20,409,850,000 | 0 | 14,526,391,315 | 5,887,458,685 | 113,463,140,362,062 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/12/28 | 19,265 | 19,259 | 19,259 | 0 | 341,600,000 | 20,409,850,000 | 0 | 14,526,391,315 | 5,887,458,685 | 113,389,486,723,611 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/12/27 | 19,234 | 19,227 | 19,219 | -8 | 333,300,000 | 20,068,250,000 | 10,500,000 | 14,526,391,315 | 5,545,858,685 | 106,629,436,572,918 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/12/26 | 19,140 | 19,134 | 19,210 | 76 | 0 | 19,734,950,000 | 75,500,000 | 14,515,891,315 | 5,223,058,685 | 99,938,341,410,477 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/12/25 | 19,118 | 19,113 | 19,188 | 75 | 0 | 19,734,950,000 | 190,900,000 | 14,440,391,315 | 5,298,558,685 | 101,271,831,374,338 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/12/24 | 19,098 | 19,092 | 19,158 | 66 | 0 | 19,734,950,000 | 0 | 14,249,491,315 | 5,489,458,685 | 104,805,577,533,040 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/12/23 | 19,039 | 19,034 | 19,145 | 111 | 0 | 19,734,950,000 | 0 | 14,249,491,315 | 5,489,458,685 | 104,485,274,919,202 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/12/22 | 19,027 | 19,021 | 19,132 | 111 | 95,800,000 | 19,734,950,000 | 0 | 14,249,491,315 | 5,489,458,685 | 104,414,740,814,245 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/12/21 | 19,066 | 19,060 | 19,163 | 103 | 0 | 19,639,150,000 | 16,000,000 | 14,249,491,315 | 5,393,658,685 | 102,805,323,017,834 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1403/12/20 | 19,044 | 19,038 | 19,156 | 118 | 0 | 19,639,150,000 | 104,000,000 | 14,233,491,315 | 5,409,658,685 | 102,989,419,924,822 |