لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/20 | 20,578 | 20,573 | 20,695 | 122 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 164,581,615,691,413 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/19 | 20,544 | 20,539 | 20,672 | 133 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 164,311,963,305,766 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/18 | 20,520 | 20,515 | 20,666 | 151 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 164,121,345,075,579 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/17 | 20,498 | 20,493 | 20,654 | 161 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 163,944,223,091,530 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/16 | 20,477 | 20,472 | 20,649 | 177 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 163,771,732,553,477 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/15 | 20,479 | 20,473 | 20,634 | 161 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 163,785,762,358,124 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/14 | 20,464 | 20,458 | 20,619 | 161 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 163,666,002,786,365 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/13 | 20,453 | 20,448 | 20,609 | 161 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 163,583,543,951,240 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/12 | 20,442 | 20,437 | 20,598 | 161 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 163,493,857,615,746 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/11 | 20,409 | 20,404 | 20,586 | 182 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 163,231,862,215,930 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/10 | 20,386 | 20,381 | 20,572 | 191 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 163,046,303,298,421 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/09 | 20,367 | 20,362 | 20,560 | 198 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 162,897,323,492,079 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/08 | 20,355 | 20,350 | 20,548 | 198 | 0 | 23,567,850,000 | 0 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 162,799,290,106,956 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/07 | 20,343 | 20,338 | 20,536 | 198 | 33,200,000 | 23,567,850,000 | 33,200,000 | 15,571,891,315 | 7,999,958,685 | 162,702,796,406,037 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/06 | 20,339 | 20,334 | 20,517 | 183 | 0 | 23,534,650,000 | 0 | 15,538,691,315 | 7,999,958,685 | 162,673,152,732,239 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/05 | 20,316 | 20,311 | 20,501 | 190 | 0 | 23,534,650,000 | 0 | 15,538,691,315 | 7,999,958,685 | 162,484,610,891,331 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/04 | 20,291 | 20,286 | 20,476 | 190 | 47,900,000 | 23,534,650,000 | 0 | 15,538,691,315 | 7,999,958,685 | 162,288,365,361,763 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/03 | 20,266 | 20,260 | 20,460 | 200 | 153,000,000 | 23,486,750,000 | 0 | 15,538,691,315 | 7,952,058,685 | 161,111,609,643,961 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/02 | 20,244 | 20,239 | 20,443 | 204 | 0 | 23,333,750,000 | 0 | 15,538,691,315 | 7,799,058,685 | 157,841,639,067,137 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی | 1404/03/01 | 20,227 | 20,221 | 20,431 | 210 | 0 | 23,333,750,000 | 0 | 15,538,691,315 | 7,799,058,685 | 157,708,561,635,670 |