لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/26	25,405	25,384	25,560	176	135,000,000	31,514,924,315	0	22,870,724,315	8,648,200,000	219,526,005,939,195
2	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/25	25,379	25,357	25,562	205	0	31,379,924,315	119,000,000	22,870,724,315	8,513,200,000	215,872,237,116,924
3	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/24	25,350	25,329	25,364	35	0	31,379,924,315	0	22,751,724,315	8,632,200,000	218,645,543,873,190
4	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/23	25,357	25,335	25,345	10	0	31,379,924,315	0	22,751,724,315	8,632,200,000	218,697,625,037,301
5	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/22	25,337	25,316	25,326	10	0	31,379,924,315	0	22,751,724,315	8,632,200,000	218,530,470,319,937
6	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/21	25,317	25,296	25,306	10	0	31,379,924,315	59,900,000	22,751,724,315	8,632,200,000	218,357,912,949,260
7	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/20	25,303	25,282	25,292	10	60,000,000	31,379,924,315	0	22,691,824,315	8,692,100,000	219,755,883,937,601
8	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/19	25,256	25,235	25,273	38	66,800,000	31,319,924,315	0	22,691,824,315	8,632,100,000	217,830,630,201,332
9	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/18	25,227	25,206	25,244	38	0	31,253,124,315	14,000,000	22,691,824,315	8,565,300,000	215,897,096,722,915
10	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/17	25,197	25,176	25,368	192	0	31,253,124,315	0	22,677,824,315	8,579,300,000	215,993,911,627,507
11	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/16	25,186	25,166	25,347	181	0	31,253,124,315	0	22,677,824,315	8,579,300,000	215,903,253,980,104
12	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/15	25,166	25,145	25,327	182	0	31,253,124,315	0	22,677,824,315	8,579,300,000	215,729,365,722,304
13	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/14	25,146	25,125	25,306	181	217,800,000	31,253,124,315	0	22,677,824,315	8,579,300,000	215,555,420,009,442
14	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/13	25,147	25,127	25,282	155	290,000,000	31,035,324,315	0	22,677,824,315	8,361,500,000	210,099,172,139,029
15	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/12	25,103	25,082	25,282	200	38,000,000	30,745,324,315	0	22,677,824,315	8,071,500,000	202,450,218,867,895
16	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/11	25,074	25,053	25,263	210	0	30,707,324,315	159,900,000	22,677,824,315	8,033,500,000	201,261,737,681,343
17	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/10	25,043	25,022	25,209	187	0	30,707,324,315	0	22,517,924,315	8,193,400,000	205,012,748,744,232
18	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/09	25,038	25,017	25,191	174	0	30,707,324,315	0	22,517,924,315	8,193,400,000	204,976,729,092,469
19	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/08	25,018	24,997	25,170	173	0	30,707,324,315	60,000,000	22,517,924,315	8,193,400,000	204,807,393,328,989
20	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/11/07	25,008	24,987	25,181	194	0	30,707,324,315	245,000,000	22,457,924,315	8,253,400,000	206,225,957,059,892
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...63 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹