لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/05/07	21,445	21,439	21,455	16	0	25,323,091,315	0	17,327,091,315	8,000,000,000	171,513,862,436,511
2	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/05/06	21,404	21,398	21,398	0	0	25,323,091,315	0	17,327,091,315	8,000,000,000	171,181,684,354,252
3	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/05/05	21,386	21,380	21,388	8	0	25,323,091,315	0	17,327,091,315	8,000,000,000	171,039,483,294,354
4	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/05/04	21,361	21,355	21,376	21	0	25,323,091,315	0	17,327,091,315	8,000,000,000	170,840,302,831,513
5	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/05/03	21,336	21,330	21,361	31	0	25,323,091,315	0	17,327,091,315	8,000,000,000	170,642,232,352,338
6	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/05/02	21,308	21,302	21,347	45	0	25,323,091,315	0	17,327,091,315	8,000,000,000	170,412,290,927,465
7	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/05/01	21,294	21,288	21,333	45	117,241,315	25,323,091,315	0	17,327,091,315	8,000,000,000	170,306,882,522,417
8	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/31	21,310	21,304	21,333	29	0	25,205,850,000	47,000,000	17,327,091,315	7,882,758,685	167,930,448,972,639
9	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/30	21,281	21,274	21,317	43	0	25,205,850,000	0	17,280,091,315	7,929,758,685	168,700,940,624,248
10	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/29	21,250	21,244	21,317	73	80,000,000	25,205,850,000	0	17,280,091,315	7,929,758,685	168,459,480,829,120
11	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/28	21,221	21,215	21,301	86	0	25,125,850,000	20,000,000	17,280,091,315	7,849,758,685	166,535,300,364,790
12	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/27	21,192	21,186	21,284	98	0	25,125,850,000	0	17,260,091,315	7,869,758,685	166,727,461,638,261
13	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/26	21,215	21,209	21,270	61	0	25,125,850,000	0	17,260,091,315	7,869,758,685	166,910,283,816,745
14	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/25	21,202	21,196	21,257	61	208,000,000	25,125,850,000	0	17,260,091,315	7,869,758,685	166,806,400,035,369
15	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/24	21,158	21,152	21,233	81	118,000,000	24,917,850,000	0	17,260,091,315	7,661,758,685	162,063,036,320,633
16	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/23	21,127	21,122	21,222	100	108,000,000	24,799,850,000	0	17,260,091,315	7,543,758,685	159,338,975,064,316
17	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/22	21,095	21,090	21,201	111	0	24,691,850,000	28,000,000	17,260,091,315	7,435,758,685	156,816,447,499,997
18	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/21	21,063	21,058	21,173	115	85,000,000	24,691,850,000	0	17,232,091,315	7,463,758,685	157,171,019,404,949
19	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/20	21,032	21,027	21,150	123	0	24,606,850,000	0	17,232,091,315	7,378,758,685	155,156,592,064,909
20	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	1404/04/19	21,007	21,001	21,137	136	0	24,606,850,000	0	17,232,091,315	7,378,758,685	154,962,983,977,854
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...53 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹