صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۰۷۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۸۸۹,۷۲۶ ۷.۶ % ۳۷۰,۰۵۴ ۳.۱۶ % ۶,۰۶۲,۳۶۸ ۵۱.۸ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۴,۶۴۴ ۳۳.۶۲ % ۴۲,۵۶۰ ۰.۳۶ % ۴۰۵,۱۶۱ ۳.۴۶ %
۷۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۹۰۵,۰۱۱ ۸.۱ % ۳۷۳,۵۸۹ ۳.۳۴ % ۶,۰۳۸,۷۴۰ ۵۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۳,۴۵۲,۷۳۸ ۳۰.۹ % ۴۰,۴۵۳ ۰.۳۶ % ۳۶۴,۹۶۹ ۳.۲۷ %
۷۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۹۰۵,۰۱۱ ۸.۱۲ % ۳۷۳,۶۶۹ ۳.۳۵ % ۶,۰۰۹,۸۲۷ ۵۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۵۲,۷۳۸ ۳۰.۹۸ % ۳۸,۲۴۷ ۰.۳۴ % ۳۶۴,۹۶۹ ۳.۲۷ %
۷۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۹۰۵,۰۴۷ ۸.۱۴ % ۳۷۳,۷۵۲ ۳.۳۶ % ۵,۹۸۳,۰۷۹ ۵۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۵۲,۷۳۸ ۳۱.۰۶ % ۳۶,۰۴۴ ۰.۳۲ % ۳۶۴,۹۶۹ ۳.۲۸ %
۷۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۸۳۴,۵۸۰ ۷.۶۵ % ۳۷۲,۳۳۵ ۳.۴۱ % ۵,۹۵۲,۸۷۴ ۵۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۴۶,۴۶۳ ۳۰.۶۷ % ۳۳,۹۹۹ ۰.۳۱ % ۳۶۹,۴۷۱ ۳.۳۹ %
۷۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۷۹۶,۰۳۲ ۷.۲۵ % ۳۷۲,۲۷۷ ۳.۴ % ۶,۰۵۸,۸۱۷ ۵۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۳,۳۲۶,۰۷۹ ۳۰.۳۱ % ۵۱,۵۰۴ ۰.۴۷ % ۳۶۸,۷۶۴ ۳.۳۶ %
۷۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۷۹۹,۹۴۴ ۷.۴۸ % ۳۷۴,۳۵۶ ۳.۵۱ % ۶,۰۳۶,۹۹۶ ۵۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۶,۲۳۳ ۲۸.۵۹ % ۵۳,۲۴۴ ۰.۵ % ۳۶۸,۵۹۰ ۳.۴۵ %
۷۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۷۹۴,۵۸۱ ۷.۴۴ % ۳۷۲,۶۹۶ ۳.۴۹ % ۶,۰۴۹,۸۳۰ ۵۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۷,۸۳۳ ۲۸.۶۳ % ۳۸,۹۴۰ ۰.۳۶ % ۳۶۸,۳۴۰ ۳.۴۵ %
۷۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۸۰۳,۰۸۰ ۷.۵۲ % ۳۷۱,۱۲۷ ۳.۴۸ % ۶,۰۳۷,۸۷۲ ۵۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۵,۱۴۶ ۲۸.۶۲ % ۳۹,۳۲۱ ۰.۳۷ % ۳۶۸,۸۶۱ ۳.۴۶ %
۷۲۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۸۰۳,۰۸۰ ۷.۵۳ % ۳۷۱,۲۱۰ ۳.۴۷ % ۶,۰۳۵,۹۱۵ ۵۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۴,۴۱۹ ۲۸.۶۲ % ۳۸,۱۳۵ ۰.۳۶ % ۳۶۸,۸۶۱ ۳.۴۶ %