ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۴۷۱,۷۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۷۸,۸۰۰	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۶۶,۰۰۳,۰۴۳	۳۹.۷۷ %	۷۳۰,۹۸۷	۰.۴۴ %	۲۴,۱۷۳,۴۶۹	۱۴.۵۷ %
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۷۳,۳۴۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۸۴,۵۰۸	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۳۹,۱۵۹	۴۰.۳۴ %	۷۰۵,۳۶۵	۰.۴۲ %	۲۴,۱۶۱,۹۲۳	۱۴.۴۵ %
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۴۷۷,۵۲۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۵۶,۹۷۵	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۶۷,۴۱۷,۵۰۲	۴۰.۷۵ %	۶۶۱,۹۰۹	۰.۴ %	۲۴,۱۳۷,۷۶۸	۱۴.۵۹ %
۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۴۷۰,۳۰۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۱۶,۴۳۴	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶,۶۸۴,۵۴۸	۴۰.۵ %	۶۷۷,۰۴۶	۰.۴۱ %	۲۴,۰۹۰,۰۲۲	۱۴.۶۳ %
۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۴۷۰,۳۰۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۷۶,۲۰۰	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶,۶۸۴,۵۴۷	۴۰.۵۳ %	۶۳۳,۸۹۴	۰.۳۹ %	۲۴,۰۸۵,۶۸۹	۱۴.۶۴ %
۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۷۰,۳۰۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۳۶,۰۰۸	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶,۶۴۱,۱۰۵	۴۰.۵۲ %	۶۳۵,۶۸۲	۰.۳۹ %	۲۴,۰۸۱,۳۵۹	۱۴.۶۴ %
۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۴۵۹,۴۸۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۸۴,۹۰۰	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷,۰۷۶,۲۸۲	۴۰.۶۴ %	۶۰۰,۶۶۶	۰.۳۶ %	۲۴,۰۴۱,۱۴۹	۱۴.۵۶ %
۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۴۵۳,۳۴۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۸۹,۲۹۵	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۵۳۰,۱۲۵	۳۹.۷۵ %	۲,۰۷۱,۶۳۹	۱.۲۶ %	۲۴,۰۲۳,۱۲۵	۱۴.۵۷ %
۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۴۴۰,۷۰۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۳۹,۵۸۳	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۶,۳۰۲	۳۹.۲۶ %	۱,۴۳۷,۸۶۹	۰.۸۸ %	۲۴,۷۴۱,۵۲۹	۱۵.۱۲ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۵۳,۵۸۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۴۹,۱۶۹	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۲۱۴,۰۷۰	۳۸.۱۷ %	۷۳۷,۴۴۵	۰.۴۶ %	۲۵,۴۲۲,۸۱۳	۱۵.۸۵ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...100 »