ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۴۰۳,۴۷۰	۰.۲۴ %	۱,۵۰۵,۷۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۱۵,۶۶۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۶۴,۲۳۴	۴۵.۳۲ %	۷۵۵,۴۹۵	۰.۴۵ %	۲۵,۳۱۹,۶۵۲	۱۵.۱۶ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۰۳,۴۷۰	۰.۲۴ %	۱,۵۰۴,۷۰۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۷۰,۹۷۴	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۷۵,۶۶۴,۲۳۴	۴۵.۲۶ %	۷۰۷,۲۱۸	۰.۴۲ %	۲۵,۳۰۸,۸۱۷	۱۵.۱۴ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۰۳,۴۷۰	۰.۲۴ %	۱,۵۰۳,۷۸۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۳۶,۸۱۶	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۷۵,۵۸۵,۲۴۸	۴۵.۲۶ %	۶۵۹,۰۲۱	۰.۳۹ %	۲۵,۳۰۰,۶۱۱	۱۵.۱۵ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴۰۴,۵۴۱	۰.۲۵ %	۱,۵۰۲,۸۶۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۷,۴۴۶	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۷۳,۰۷۱,۰۸۱	۴۴.۵۱ %	۶۱۳,۰۶۱	۰.۳۷ %	۲۵,۲۳۷,۳۵۷	۱۵.۳۷ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۹۸,۳۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۷۱,۷۴۷	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰,۹۳۲,۷۴۱	۴۴.۲۵ %	۵۶۷,۵۶۳	۰.۳۵ %	۲۵,۲۱۲,۸۴۲	۱۵.۷۳ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۰۴,۷۲۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۰,۰۶۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۷۱,۵۸۴,۰۳۴	۴۴.۵۹ %	۵۲۴,۱۹۲	۰.۳۳ %	۲۵,۰۰۶,۷۴۸	۱۵.۵۸ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۹۴,۹۱۲	۰.۲۵ %	۴,۷۳۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۲۱,۴۴۹	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۶۹,۷۷۳,۱۶۸	۴۴.۰۵ %	۴۸۷,۴۲۲	۰.۳۱ %	۲۴,۸۰۵,۰۸۶	۱۵.۶۶ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳۸۷,۳۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۳۴,۱۳۴	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۰۷۲,۶۸۲	۴۳.۵۱ %	۴۵۰,۴۵۴	۰.۲۹ %	۲۴,۷۲۲,۹۷۶	۱۵.۸ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۸۷,۳۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۰۴,۱۳۱	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۶۸,۰۷۲,۶۸۲	۴۳.۵۶ %	۴۰۶,۱۴۳	۰.۲۶ %	۲۴,۷۱۳,۵۱۰	۱۵.۸۱ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۸۷,۳۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۷,۲۶۹	۴۰.۲ %	۰	۰ %	۶۷,۹۵۵,۴۷۷	۴۳.۵ %	۳۶۱,۷۰۰	۰.۲۳ %	۲۴,۷۱۰,۹۱۰	۱۵.۸۲ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...111 »