ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۶۸,۴۹۸	۵.۴۹ %	۱,۰۷۲,۰۰۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۲,۴۸۹	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲,۲۶۷	۱۷.۰۵ %	۲۸,۱۵۵	۰.۱۳ %	۹۲۶,۵۹۰	۴.۳۵ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۶۸,۴۹۸	۵.۴۹ %	۱,۰۷۲,۰۰۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۷,۵۲۴	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۴۶۷	۱۷.۰۶ %	۲۵,۵۲۱	۰.۱۲ %	۹۲۶,۵۹۰	۴.۳۵ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۱۶۸,۴۹۸	۵.۴۹ %	۱,۰۷۲,۰۰۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۲,۵۶۳	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۴۶۶	۱۷.۰۶ %	۲۶,۷۳۲	۰.۱۳ %	۹۲۶,۵۹۰	۴.۳۵ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۱۵۸,۶۴۹	۵.۲۹ %	۱,۰۳۶,۸۴۶	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۵,۴۹۹	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۴,۲۱۴,۹۰۰	۱۹.۲۵ %	۴۰,۵۰۹	۰.۱۹ %	۹۱۴,۳۱۸	۴.۱۸ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱,۰۹۹,۳۲۴	۴.۹۶ %	۹۸۶,۱۹۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۸,۴۶۶	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳,۱۶۵	۲۱.۹۹ %	۶۹,۴۹۸	۰.۳۱ %	۸۶۲,۳۰۱	۳.۸۹ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱,۰۹۹,۳۲۴	۴.۹۶ %	۹۸۶,۱۹۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۷۴,۷۱۲	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۸۵۴,۵۱۲	۲۱.۹ %	۸۴,۶۳۱	۰.۳۸ %	۸۶۲,۳۰۱	۳.۸۹ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۰۹۹,۳۲۴	۴.۹۶ %	۹۸۶,۱۹۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۲,۸۰۷	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۸۵۴,۵۱۲	۲۱.۹ %	۸۱,۳۵۶	۰.۳۷ %	۸۶۲,۳۰۱	۳.۸۹ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۰۸۹,۴۲۹	۴.۹۳ %	۹۷۱,۵۳۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۸,۷۲۶	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۸۱۲,۳۴۲	۲۱.۷۶ %	۱۱۱,۴۹۳	۰.۵ %	۸۳۶,۱۱۵	۳.۷۸ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۰۸۹,۳۰۷	۴.۹ %	۹۸۳,۰۸۸	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۲,۸۳۹	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۹۵۴,۴۲۴	۲۲.۲۸ %	۷۵,۶۱۹	۰.۳۴ %	۸۲۸,۶۶۷	۳.۷۳ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱,۰۹۲,۵۱۱	۴.۹۲ %	۹۸۳,۵۵۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۸,۵۲۲	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹,۵۴۵	۲۲.۳۸ %	۸۴,۴۰۰	۰.۳۸ %	۸۵۹,۹۹۰	۳.۸۷ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...111 »