ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۲۹۹,۱۴۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۴۱,۷۹۹	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۹۰,۵۵۰,۵۸۶	۴۹.۵ %	۶۰۹,۹۶۹	۰.۳۳ %	۲۴,۵۳۳,۸۴۰	۱۳.۴۱ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۳۰۶,۰۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۴,۶۷۵	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۹۱,۱۵۶,۸۸۲	۴۹.۶۶ %	۷۱۸,۹۶۰	۰.۳۹ %	۲۴,۵۴۴,۸۹۷	۱۳.۳۷ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳۰۶,۰۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۰۶,۸۰۴	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۹۱,۱۵۶,۸۸۲	۴۹.۶۶ %	۶۵۹,۶۸۴	۰.۳۶ %	۲۴,۵۳۲,۸۳۵	۱۳.۳۶ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳۱۸,۱۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۵۰,۹۷۸	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۹۰,۶۵۲,۷۸۳	۴۹.۴۵ %	۹۳۵,۷۸۳	۰.۵۱ %	۲۴,۴۷۲,۹۹۹	۱۳.۳۵ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳۱۸,۱۹۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۱۵,۶۸۴	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۹۰,۵۴۳,۹۳۵	۴۹.۴۲ %	۹۸۴,۸۹۴	۰.۵۴ %	۲۴,۴۶۱,۶۶۷	۱۳.۳۵ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲۹۹,۴۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۸۰,۴۲۶	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۹۰,۴۹۰,۱۶۱	۴۹.۴۲ %	۹۸۰,۸۲۹	۰.۵۴ %	۲۴,۴۵۰,۱۵۵	۱۳.۳۵ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۲۰,۴۲۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۳۸,۴۲۲	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۲,۲۲۷	۵۲.۱۱ %	۱,۰۱۲,۶۰۵	۰.۵۲ %	۲۴,۴۲۶,۶۸۲	۱۲.۶۵ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳۲۷,۱۰۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۸,۶۶۸	۳۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۵,۷۳۴	۵۳.۱۶ %	۹۵۰,۹۶۵	۰.۵ %	۲۴,۴۳۳,۶۲۸	۱۲.۹۶ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۳۳۲,۷۲۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۰۹,۷۶۷	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۷,۸۷۵	۵۳.۱۴ %	۸۸۹,۴۹۱	۰.۴۷ %	۲۴,۴۱۸,۳۶۱	۱۲.۹۷ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳۲۴,۵۴۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۸۰,۹۸۱	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۹۳,۱۹۸,۱۲۵	۵۱.۴۱ %	۸۳۵,۹۳۶	۰.۴۶ %	۲۴,۳۳۷,۲۲۸	۱۳.۴۳ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...120 »