صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۳۸۶,۱۵۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۴۵,۸۶۷ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۱۲,۳۶۴ | ۴۰.۸۴ % | ۱,۲۶۶,۴۰۰ | ۰.۶۴ % | ۲۸,۵۲۱,۲۱۱ | ۱۴.۳۴ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۳۸۰,۹۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۴۷,۹۵۶ | ۴۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۰۱,۴۴۹ | ۴۱.۱۱ % | ۷۱۹,۸۸۳ | ۰.۳۶ % | ۲۸,۰۵۰,۹۹۰ | ۱۴.۱۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۳۷۶,۳۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۴۱,۹۱۹ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۲۵,۴۷۷ | ۴۱.۷۳ % | ۷۴۹,۲۴۵ | ۰.۳۷ % | ۲۸,۰۰۱,۱۴۶ | ۱۴.۰۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۳۶۲,۱۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۵۷,۶۷۱ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۹۷,۲۱۷ | ۳۹.۳۵ % | ۲,۰۴۸,۰۸۷ | ۱.۰۳ % | ۲۶,۶۱۸,۶۹۱ | ۱۳.۴۱ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۳۸۰,۵۰۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۴۳,۸۲۰ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۱۶,۷۳۲ | ۳۹.۳۳ % | ۷۱۰,۰۱۰ | ۰.۳۶ % | ۲۷,۵۵۸,۳۵۵ | ۱۳.۹۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۳۷۱,۱۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۴۴,۶۶۹ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۴۷,۴۹۳ | ۴۰.۵۵ % | ۲,۶۷۵,۱۱۹ | ۱.۳۴ % | ۲۴,۵۱۰,۰۳۲ | ۱۲.۲۶ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۳۷۱,۱۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۸۰,۸۵۰ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۴۷,۴۹۳ | ۴۰.۵۸ % | ۲,۶۲۷,۷۸۸ | ۱.۳۲ % | ۲۴,۵۰۴,۵۰۲ | ۱۲.۲۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۳۹۰,۴۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۸۹,۲۰۵ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۷۵,۴۶۶ | ۴۰.۵۱ % | ۲,۵۸۰,۷۵۲ | ۱.۲۹ % | ۲۴,۴۹۴,۶۳۸ | ۱۲.۲۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۳۹۹,۰۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۷۸,۴۸۷ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۸,۹۳۶ | ۴۰.۹۹ % | ۹۹۱,۰۸۷ | ۰.۴۹ % | ۲۶,۵۴۶,۳۹۵ | ۱۳.۱۵ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۳۸۹,۲۷۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۸۲,۳۳۰ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۱۹,۵۹۸ | ۴۱.۱۵ % | ۹۱۵,۲۸۰ | ۰.۴۵ % | ۲۶,۵۹۰,۵۲۴ | ۱۳.۱۳ % |