صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳۸۴,۳۷۰ | ۰.۹ % | ۴۲۶,۷۰۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۸,۵۵۷ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۳,۹۱۵ | ۵۱.۸۹ % | ۱,۹۸۴,۶۲۹ | ۴.۶۵ % | ۲,۴۵۴,۹۲۰ | ۵.۷۶ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۳۸۵,۷۶۹ | ۰.۹۱ % | ۴۲۶,۴۶۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۹,۸۲۰ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۴,۱۳۷ | ۵۱.۴۸ % | ۲۷۰,۴۴۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۴۵۹,۸۷۶ | ۵.۸۳ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۸۷,۳۹۷ | ۰.۹۳ % | ۴۲۶,۳۲۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۵,۴۷۱ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۳,۸۵۵ | ۵۲.۱۴ % | ۲۵۴,۷۰۲ | ۰.۶۱ % | ۲,۴۶۴,۱۲۵ | ۵.۹۱ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۳۸۷,۰۶۲ | ۰.۹۳ % | ۴۲۵,۹۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۳,۴۱۵ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۷,۵۲۰ | ۵۲.۰۳ % | ۳۰۳,۸۶۶ | ۰.۷۳ % | ۲,۴۶۰,۲۸۸ | ۵.۹۱ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۳۹۳,۶۰۵ | ۰.۹۵ % | ۴۲۶,۰۴۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۵,۲۸۴ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۲,۷۹۱ | ۵۱.۶۸ % | ۳۱۲,۹۵۹ | ۰.۷۶ % | ۲,۴۷۳,۹۲۶ | ۵.۹۹ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۳۹۳,۵۷۹ | ۰.۹۵ % | ۴۲۵,۸۰۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۴,۱۹۳ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۷,۵۷۶ | ۵۱.۷۷ % | ۳۰۲,۳۸۸ | ۰.۷۳ % | ۲,۴۷۳,۹۲۶ | ۶ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۳۹۳,۵۵۳ | ۰.۹۵ % | ۴۲۹,۱۷۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۷,۲۱۸ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۲۶,۲۵۷ | ۵۱.۷۲ % | ۳۱۶,۷۰۳ | ۰.۷۷ % | ۲,۴۷۳,۹۲۶ | ۶ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۳۹۸,۶۰۰ | ۰.۹۷ % | ۴۲۹,۰۳۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۳,۱۸۹ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۷,۶۰۵ | ۵۱.۶۱ % | ۲۹۶,۹۲۶ | ۰.۷۲ % | ۲,۴۶۸,۸۶۵ | ۵.۹۹ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۳۹۶,۹۶۱ | ۰.۹۵ % | ۴۲۸,۵۶۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۶,۱۴۵ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴,۶۵۹ | ۵۲.۴۸ % | ۲۹۴,۲۰۱ | ۰.۷ % | ۲,۴۷۰,۰۳۵ | ۵.۸۹ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۳۹۹,۹۳۲ | ۰.۹۶ % | ۴۲۸,۶۷۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۴,۵۰۳ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۰,۳۵۲ | ۵۳.۱۶ % | ۲۸۱,۱۱۹ | ۰.۶۷ % | ۲,۴۸۱,۳۴۸ | ۵.۹۴ % |