صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱,۴۵۵,۳۹۶ | ۴.۹۹ % | ۱,۰۵۴,۳۸۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۶,۱۷۰ | ۳۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۳,۵۸۶ | ۵۰.۴ % | ۱۴۱,۴۸۶ | ۰.۴۸ % | ۱,۰۶۳,۳۸۶ | ۳.۶۴ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱,۵۰۳,۹۸۲ | ۵.۱۶ % | ۱,۰۷۰,۴۳۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۲,۸۴۱ | ۳۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۰,۴۴۷ | ۵۱.۲۵ % | ۲۰۱,۹۹۳ | ۰.۶۹ % | ۱,۰۹۰,۵۲۷ | ۳.۷۴ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱,۵۶۸,۵۵۲ | ۵.۵ % | ۱,۰۷۹,۲۱۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۱,۷۳۱ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۲,۶۳۶ | ۵۰.۱۲ % | ۲۱۲,۳۸۲ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۲۰,۷۳۸ | ۳.۹۳ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱,۵۶۸,۵۵۲ | ۵.۵۱ % | ۱,۰۷۹,۲۱۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۰,۸۵۵ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۲,۶۳۶ | ۵۰.۱۶ % | ۲۰۲,۴۶۷ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۲۰,۷۳۸ | ۳.۹۴ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱,۵۶۸,۵۵۲ | ۵.۵۱ % | ۱,۰۷۹,۲۱۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۶,۰۲۹ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۷,۵۶۴ | ۵۰.۱۴ % | ۲۰۳,۹۲۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۲۰,۷۳۸ | ۳.۹۴ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱,۵۵۵,۹۷۰ | ۵.۵۶ % | ۱,۱۵۳,۸۳۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۹,۱۸۱ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۵,۸۰۲ | ۴۹.۳ % | ۱۲۵,۶۷۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۲۵,۵۶۲ | ۴.۰۲ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱,۵۲۸,۰۴۸ | ۵.۴۷ % | ۱,۱۶۰,۹۸۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴,۷۱۲ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۱,۵۷۱ | ۴۹.۲۹ % | ۱۲۵,۷۱۶ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۲۹,۱۰۵ | ۴.۰۴ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱,۵۰۰,۱۰۵ | ۵.۲۱ % | ۱,۱۵۷,۱۱۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۷,۱۶۸ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۰,۵۴۵ | ۵۰.۸۱ % | ۱۳۳,۰۸۰ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۰۴,۹۰۶ | ۳.۸۴ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱,۴۵۶,۰۱۶ | ۴.۸۶ % | ۱,۱۳۶,۸۸۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۳,۵۴۰ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۸,۹۸۶ | ۴۹.۱۳ % | ۱,۹۳۴,۳۰۸ | ۶.۴۶ % | ۱,۰۹۲,۰۸۴ | ۳.۶۴ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱,۵۰۴,۸۱۰ | ۵.۰۷ % | ۱,۱۴۹,۳۶۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۰,۵۹۱ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۴,۹۱۷ | ۴۸.۶۴ % | ۱۱۳,۷۱۴ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۱۴,۸۹۰ | ۳.۷۶ % |