صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳۸۰,۹۸۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۴۷,۷۰۶ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۵۵,۳۸۱ | ۴۲.۷۸ % | ۵۸۶,۲۷۳ | ۰.۳۳ % | ۲۴,۹۴۸,۵۲۰ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۳۱۸,۱۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۵۹,۵۶۷ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۲۱,۱۳۱ | ۴۳.۴۹ % | ۶۳۵,۹۹۶ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۸۶۳,۸۲۴ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳۲۱,۵۴۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۵۱,۱۴۰ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۸۰,۶۰۲ | ۴۳.۷۱ % | ۹۳۵,۵۱۵ | ۰.۵۲ % | ۲۴,۷۱۴,۷۷۰ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۳۲۰,۳۱۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۳,۰۲۸ | ۴۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۳۷,۹۳۸ | ۴۵.۲۴ % | ۱,۰۰۳,۷۷۲ | ۰.۵۴ % | ۲۴,۸۱۱,۵۹۶ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۳۲۱,۳۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۹۳,۰۰۶ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۳۶,۹۶۳ | ۴۵.۷۴ % | ۱,۰۱۷,۲۲۴ | ۰.۵۴ % | ۲۴,۹۵۳,۲۱۰ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۳۲۹,۱۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۰۲,۸۵۷ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۵۹,۵۳۴ | ۴۵.۱۱ % | ۱,۳۲۳,۸۵۴ | ۰.۷۱ % | ۲۴,۸۸۴,۳۲۸ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۳۲۹,۱۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۲۶,۵۷۵ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۹,۰۸۲ | ۴۴.۹۹ % | ۱,۲۷۶,۱۰۰ | ۰.۶۸ % | ۲۴,۸۶۵,۲۱۵ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۳۲۹,۱۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۹۹,۰۶۳ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۸۹,۳۷۴ | ۴۴.۸ % | ۱,۲۳۲,۶۸۱ | ۰.۶۶ % | ۲۴,۸۴۸,۰۴۸ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۳۳۶,۸۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۴,۳۶۵ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۰,۵۰۵ | ۴۴.۸۴ % | ۱,۱۸۳,۵۷۹ | ۰.۶۳ % | ۲۴,۸۶۴,۶۲۱ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳۴۴,۸۳۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۷۰,۷۶۴ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۸۰,۱۰۵ | ۴۶.۵۵ % | ۸۰۰,۲۰۹ | ۰.۴۱ % | ۲۵,۳۹۶,۹۰۴ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |