صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۱۳۶,۱۵۸,۶۸۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۸۶۳,۸۴۱,۳۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۸,۹۸۶,۱۰۲,۷۶۳,۷۸۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۳۶۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۳۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۴۷۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

نفیسه ترابی، وحید مزین، محمدرضا بیک زاده مقدم

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴03/12/15ساعت۱1:۰۰ [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/12/15ساعت12:00- افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل صندوق لبخند فارابی [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ] اسامی حاضرین درمجمع مورخ ۱۴۰۳/12/15ساعت۱2:۰۰-افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۹,۳۹۶	۱۹,۳۹۱	۱۹,۴۶۲	۷۱	۰	۲۰,۶۷۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۳۹۱,۳۱۵	۶,۱۳۶,۱۵۸,۶۸۵	۱۱۸,۹۸۶,۱۰۲,۷۶۳,۷۸۶
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۹,۳۴۱	۱۹,۳۳۶	۱۹,۴۲۶	۹۰	۰	۲۰,۶۷۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۶,۳۹۱,۳۱۵	۶,۱۴۹,۱۵۸,۶۸۵	۱۱۸,۹۰۰,۳۱۹,۰۷۶,۶۱۸
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۹,۴۰۵	۱۹,۴۰۰	۱۹,۴۱۳	۱۳	۰	۲۰,۶۷۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۶,۳۹۱,۳۱۵	۶,۱۴۹,۱۵۸,۶۸۵	۱۱۹,۲۹۲,۴۷۰,۳۵۶,۰۸۸
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۹,۳۹۲	۱۹,۳۸۶	۱۹,۴۰۰	۱۴	۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۶,۳۹۱,۳۱۵	۶,۱۴۹,۱۵۸,۶۸۵	۱۱۹,۲۱۰,۲۶۰,۴۲۸,۵۹۴
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۹,۳۰۸	۱۹,۳۰۲	۱۹,۳۶۹	۶۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۶,۳۹۱,۳۱۵	۶,۰۵۷,۴۵۸,۶۸۵	۱۱۶,۹۲۲,۶۳۸,۱۳۱,۴۱۵
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۹,۲۷۸	۱۹,۲۷۲	۱۹,۳۳۶	۶۴	۰	۲۰,۴۰۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۶,۳۹۱,۳۱۵	۵,۸۸۷,۴۵۸,۶۸۵	۱۱۳,۴۶۴,۳۴۱,۱۴۶,۳۱۹
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۹,۳۲۸	۱۹,۳۲۳	۱۹,۳۲۳	۰	۰	۲۰,۴۰۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۶,۳۹۱,۳۱۵	۵,۸۸۷,۴۵۸,۶۸۵	۱۱۳,۷۶۰,۶۲۶,۴۲۸,۵۵۰
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۹,۳۱۶	۱۹,۳۱۰	۱۹,۳۱۰	۰	۰	۲۰,۴۰۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۶,۳۹۱,۳۱۵	۵,۸۸۷,۴۵۸,۶۸۵	۱۱۳,۶۸۶,۸۲۵,۷۴۱,۱۹۷
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۹,۳۰۳	۱۹,۲۹۷	۱۹,۲۹۷	۰	۰	۲۰,۴۰۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۶,۳۹۱,۳۱۵	۵,۸۸۷,۴۵۸,۶۸۵	۱۱۳,۶۱۳,۰۵۳,۰۸۱,۱۴۵
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۲۹۱	۱۹,۲۸۵	۱۹,۲۸۵	۰	۰	۲۰,۴۰۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۶,۳۹۱,۳۱۵	۵,۸۸۷,۴۵۸,۶۸۵	۱۱۳,۵۳۹,۳۳۱,۶۲۳,۹۵۸
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۹,۲۷۸	۱۹,۲۷۲	۱۹,۲۷۲	۰	۰	۲۰,۴۰۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۶,۳۹۱,۳۱۵	۵,۸۸۷,۴۵۸,۶۸۵	۱۱۳,۴۶۳,۱۴۰,۳۶۲,۰۶۲
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۹,۲۶۵	۱۹,۲۵۹	۱۹,۲۵۹	۰	۳۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۶,۳۹۱,۳۱۵	۵,۸۸۷,۴۵۸,۶۸۵	۱۱۳,۳۸۹,۴۸۶,۷۲۳,۶۱۱
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۹,۲۳۴	۱۹,۲۲۷	۱۹,۲۱۹	-۸	۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۳۹۱,۳۱۵	۵,۵۴۵,۸۵۸,۶۸۵	۱۰۶,۶۲۹,۴۳۶,۵۷۲,۹۱۸
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۹,۱۴۰	۱۹,۱۳۴	۱۹,۲۱۰	۷۶	۰	۱۹,۷۳۴,۹۵۰,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۵,۸۹۱,۳۱۵	۵,۲۲۳,۰۵۸,۶۸۵	۹۹,۹۳۸,۳۴۱,۴۱۰,۴۷۷
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۹,۱۱۸	۱۹,۱۱۳	۱۹,۱۸۸	۷۵	۰	۱۹,۷۳۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۰,۳۹۱,۳۱۵	۵,۲۹۸,۵۵۸,۶۸۵	۱۰۱,۲۷۱,۸۳۱,۳۷۴,۳۳۸
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۹,۰۹۸	۱۹,۰۹۲	۱۹,۱۵۸	۶۶	۰	۱۹,۷۳۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۴۹,۴۹۱,۳۱۵	۵,۴۸۹,۴۵۸,۶۸۵	۱۰۴,۸۰۵,۵۷۷,۵۳۳,۰۴۰
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۹,۰۳۹	۱۹,۰۳۴	۱۹,۱۴۵	۱۱۱	۰	۱۹,۷۳۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۴۹,۴۹۱,۳۱۵	۵,۴۸۹,۴۵۸,۶۸۵	۱۰۴,۴۸۵,۲۷۴,۹۱۹,۲۰۲
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۹,۰۲۷	۱۹,۰۲۱	۱۹,۱۳۲	۱۱۱	۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۴۹,۴۹۱,۳۱۵	۵,۴۸۹,۴۵۸,۶۸۵	۱۰۴,۴۱۴,۷۴۰,۸۱۴,۲۴۵
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۹,۰۶۶	۱۹,۰۶۰	۱۹,۱۶۳	۱۰۳	۰	۱۹,۶۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۹,۴۹۱,۳۱۵	۵,۳۹۳,۶۵۸,۶۸۵	۱۰۲,۸۰۵,۳۲۳,۰۱۷,۸۳۴
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۹,۰۴۴	۱۹,۰۳۸	۱۹,۱۵۶	۱۱۸	۰	۱۹,۶۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۴۹۱,۳۱۵	۵,۴۰۹,۶۵۸,۶۸۵	۱۰۲,۹۸۹,۴۱۹,۹۲۴,۸۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹