صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۲۴۱

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۲۲۵

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۲۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۰,۷۰۵,۸۴۵,۵۹۵,۵۳۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۲۱۵,۹۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۳۲۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۳۱۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۲۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۳۵۳,۸۷۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ] گزارش درجه بندی عملکرد رتبه بندی سه ماهه منتهی به 1403/12/30 صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ساعت۱۵:۰۰- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰4/05/07 ساعت15:۰۰- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	22,241	22,225	22,225	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۱,۰۹۱,۳۱۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۴,۱۹۱,۳۱۵	۸,۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۰۵,۸۴۵,۵۹۵,۵۳۲
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	22,259	22,242	22,242	۰	۰	۲۶,۶۸۱,۰۹۱,۳۱۵	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۶,۱۹۱,۳۱۵	۸,۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۲۴,۳۸۵,۰۱۱,۵۰۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	22,244	22,227	22,227	۰	۰	۲۶,۶۸۱,۰۹۱,۳۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۹,۶۴۲,۴۰۵,۴۱۸
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	22,220	22,202	22,202	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۱,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۸,۳۰۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۱۲,۲۷۷,۱۰۶,۲۹۱
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	22,217	22,198	22,198	۰	۰	۲۶,۶۶۴,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۸,۳۰۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۹۹,۸۹۹,۶۲۳,۳۶۱
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	22,203	22,183	22,183	۰	۰	۲۶,۶۶۴,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۸,۳۰۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۷۲,۳۲۷,۷۸۳,۹۶۳
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	22,174	22,168	22,168	۰	۰	۲۶,۶۶۴,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۸,۳۰۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۴۴,۷۷۸,۱۴۲,۱۳۹
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	22,159	22,153	22,153	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۴,۰۹۱,۳۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۱۷,۲۶۰,۹۸۶,۴۴۷
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	22,126	22,120	22,120	۰	۰	۲۶,۶۱۳,۰۹۱,۳۱۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۳۷,۴۶۶,۴۳۵,۸۸۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	22,103	22,097	22,097	۰	۰	۲۶,۶۱۳,۰۹۱,۳۱۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۹,۰۹۱,۳۱۵	۸,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۲۸,۲۹۵,۱۱۳,۶۴۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	22,077	22,071	22,071	۰	۲۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۳,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۸,۱۴۳,۰۹۱,۳۱۵	۸,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۷,۶۷۵,۲۲۵,۸۷۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	22,046	22,039	22,039	۰	۰	۲۶,۳۹۸,۹۴۱,۳۱۵	۰	۱۸,۱۴۳,۰۹۱,۳۱۵	۸,۲۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۴۰,۸۹۶,۲۱۹,۳۱۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	22,031	22,025	22,025	۰	۰	۲۶,۳۹۸,۹۴۱,۳۱۵	۰	۱۸,۱۴۳,۰۹۱,۳۱۵	۸,۲۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۱۹,۷۸۶,۰۱۰,۹۴۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	22,017	22,010	22,010	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۹۴۱,۳۱۵	۰	۱۸,۱۴۳,۰۹۱,۳۱۵	۸,۲۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۰۲,۰۸۳,۰۲۳,۶۲۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	22,004	21,997	21,997	۰	۰	۲۶,۳۰۲,۹۴۱,۳۱۵	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۳,۰۹۱,۳۱۵	۸,۱۶۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۸۲,۱۶۷,۱۱۸,۱۸۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	21,953	21,946	21,946	۰	۰	۲۶,۳۰۲,۹۴۱,۳۱۵	۰	۱۸,۰۷۱,۰۹۱,۳۱۵	۸,۲۳۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۴۶,۰۳۴,۸۰۲,۰۵۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	21,938	21,932	21,932	۰	۰	۲۶,۳۰۲,۹۴۱,۳۱۵	۰	۱۸,۰۷۱,۰۹۱,۳۱۵	۸,۲۳۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۲۸,۸۳۸,۳۷۷,۳۴۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	21,921	21,915	21,915	۰	۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۲,۹۴۱,۳۱۵	۰	۱۸,۰۷۱,۰۹۱,۳۱۵	۸,۲۳۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۹۰,۸۱۸,۲۹۲,۹۹۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	21,943	21,937	21,937	۰	۰	۲۶,۲۷۲,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۸,۰۷۱,۰۹۱,۳۱۵	۸,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۰,۳۹۷,۲۵۵,۴۰۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	21,929	21,922	21,922	۰	۰	۲۶,۲۷۲,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۸,۰۷۱,۰۹۱,۳۱۵	۸,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۶۸,۵۲۴,۴۵۳,۰۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹