صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۶۹۰,۹۳۸,۶۸۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۳۰۹,۰۶۱,۳۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۱,۶۸۵,۵۹۷,۵۳۴,۸۹۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۳۹۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۳۹۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۵۱۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

نفیسه ترابی، وحید مزین، محمدرضا بیک زاده مقدم

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰2/08/30 ساعت 10:۰۰ -صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه های رتبه بندی صندوق) [ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰2/08/30 ساعت 10:۰۰ -صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه های رتبه بندی صندوق) [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰2/08/30 ساعت 10:۰۰ -صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه های رتبه بندی صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	17,418	17,413	17,507	۹۴	۰	۱۶,۴۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹,۷۱۱,۳۱۵	۴,۶۹۰,۹۳۸,۶۸۵	۸۱,۶۸۵,۵۹۷,۵۳۴,۸۹۳
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	17,399	17,394	17,480	۸۶	۰	۱۶,۴۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۷۵۱,۳۱۵	۴,۹۲۴,۸۹۸,۶۸۵	۸۵,۶۶۵,۲۲۵,۳۲۲,۷۰۹
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	17,379	17,375	17,442	۶۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۹۰,۸۵۱,۳۱۵	۵,۰۱۹,۷۹۸,۶۸۵	۸۷,۲۱۹,۴۶۸,۹۵۸,۹۱۵
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	17,360	17,356	17,427	۷۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۹۰,۸۵۱,۳۱۵	۴,۹۸۴,۷۹۸,۶۸۵	۸۶,۵۱۳,۹۷۵,۳۷۸,۱۵۰
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	17,342	17,337	17,407	۷۰	۰	۱۶,۳۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۹۰,۸۵۱,۳۱۵	۴,۹۱۹,۷۹۸,۶۸۵	۸۵,۲۹۵,۳۵۸,۹۱۲,۲۴۷
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	17,360	17,356	17,394	۳۸	۰	۱۶,۳۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۹۰,۸۵۱,۳۱۵	۴,۹۱۹,۷۹۸,۶۸۵	۸۵,۳۸۸,۳۷۶,۱۳۱,۲۰۹
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	17,347	17,343	17,381	۳۸	۰	۱۶,۳۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۰,۸۵۱,۳۱۵	۴,۹۱۹,۷۹۸,۶۸۵	۸۵,۳۲۳,۹۶۳,۵۱۱,۲۵۰
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	17,323	17,318	17,354	۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۸۵۱,۳۱۵	۵,۰۲۱,۷۹۸,۶۸۵	۸۶,۹۶۹,۷۰۱,۴۴۳,۸۴۳
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	17,303	17,299	17,333	۳۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵	۵,۰۲۱,۱۹۸,۶۸۵	۸۶,۸۶۱,۳۰۲,۱۳۷,۴۰۴
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	17,285	17,280	17,329	۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵	۴,۹۷۶,۱۹۸,۶۸۵	۸۵,۹۸۹,۵۰۵,۰۳۰,۱۱۳
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	17,266	17,261	17,319	۵۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵	۴,۹۴۱,۱۹۸,۶۸۵	۸۵,۲۹۱,۴۸۶,۷۴۸,۷۶۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	17,247	17,242	17,282	۴۰	۰	۱۶,۱۸۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵	۴,۹۲۰,۱۹۸,۶۸۵	۸۴,۸۳۴,۸۱۵,۸۱۸,۷۴۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	17,274	17,269	17,269	۰	۰	۱۶,۱۸۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵	۴,۹۲۰,۱۹۸,۶۸۵	۸۴,۹۶۵,۴۸۶,۱۷۷,۹۵۲
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	17,262	17,256	17,256	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵	۴,۹۲۰,۱۹۸,۶۸۵	۸۴,۹۰۳,۶۸۵,۳۳۹,۲۰۰
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	17,229	17,224	17,232	۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵	۴,۸۷۲,۱۹۸,۶۸۵	۸۳,۹۱۸,۳۵۴,۹۷۳,۸۵۸
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	17,212	17,206	17,217	۱۱	۰	۱۶,۱۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۹,۴۵۱,۳۱۵	۴,۸۶۴,۱۹۸,۶۸۵	۸۳,۶۹۴,۱۱۵,۵۶۸,۴۲۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	17,192	17,187	17,215	۲۸	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۶۶,۴۵۱,۳۱۵	۴,۸۶۷,۱۹۸,۶۸۵	۸۳,۶۵۲,۱۳۷,۰۱۷,۹۵۵
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	17,174	17,168	17,202	۳۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۶۶,۴۵۱,۳۱۵	۴,۸۲۴,۷۹۸,۶۸۵	۸۲,۸۳۲,۶۴۴,۸۰۸,۲۸۶
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	17,155	17,149	17,179	۳۰	۰	۱۶,۰۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۶۶,۴۵۱,۳۱۵	۴,۷۸۸,۷۹۸,۶۸۵	۸۲,۱۲۰,۹۹۹,۷۴۷,۳۵۵
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	17,172	17,166	17,166	۰	۰	۱۶,۰۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۶۶,۴۵۱,۳۱۵	۴,۷۸۸,۷۹۸,۶۸۵	۸۲,۲۰۴,۴۸۱,۶۸۴,۷۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹