صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۷۲۰

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۷۱۴

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۷۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۶,۲۳۴,۱۶۶,۷۶۰,۲۳۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۴۳۴,۱۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۶۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۶۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۷۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۲,۵۹۷,۴۹۴,۱۰۲,۷۴۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ساعت۱۵:۰۰- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰4/05/07 ساعت15:۰۰- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰4/05/07 ساعت15:۰۰- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	21,720	21,714	21,748	۳۴	۰	۲۵,۸۰۹,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۳۴,۱۶۶,۷۶۰,۲۳۲
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	21,740	21,734	21,734	۰	۰	۲۵,۸۰۹,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۹۱,۶۱۶,۸۳۰,۰۲۲
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	21,726	21,720	21,720	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۹,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۱,۴۶۰,۴۴۱,۱۸۱
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	21,674	21,667	21,667	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۳,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۲۲,۲۳۷,۷۳۳,۲۷۳
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	21,665	21,659	21,659	۰	۰	۲۵,۶۹۳,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۰,۵۴۵,۶۸۳,۷۳۱
۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	21,641	21,635	21,661	۲۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۳,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۷۹,۷۳۲,۷۹۳,۰۰۰
۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	21,617	21,610	21,651	۴۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۴,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵	۷,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۲۴,۷۶۳,۲۹۸,۰۹۵
۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	21,590	21,583	21,632	۴۹	۰	۲۵,۵۰۴,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵	۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۸۶,۸۰۳,۰۷۷,۴۷۱
۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	21,581	21,575	21,618	۴۳	۰	۲۵,۵۰۴,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵	۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۲۱,۱۵۸,۱۱۴,۹۲۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	21,567	21,560	21,603	۴۳	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۴,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵	۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۸,۳۵۰,۵۹۸,۱۹۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	21,563	21,557	21,562	۵	۰	۲۵,۳۵۸,۰۹۱,۳۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۷,۰۹۱,۳۱۵	۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۳۲,۱۳۵,۸۲۷,۸۹۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	21,541	21,534	21,558	۲۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۸,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۶۷۷,۰۹۱,۳۱۵	۷,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۹۲,۴۵۷,۰۹۰,۵۶۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	21,517	21,510	21,538	۲۸	۰	۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۷,۰۹۱,۳۱۵	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۳,۷۵۲,۲۵۵,۹۹۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	21,493	21,487	21,527	۴۰	۰	۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۳,۰۹۱,۳۱۵	۷,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۱۷,۵۷۷,۱۱۵,۷۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	21,470	21,463	21,505	۴۲	۰	۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۵۵۲,۰۹۱,۳۱۵	۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۷۵,۶۶۷,۱۲۱,۹۴۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	21,496	21,490	21,490	۰	۰	۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۵۵۲,۰۹۱,۳۱۵	۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۸۲,۹۳۹,۲۹۷,۶۱۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	21,483	21,477	21,477	۰	۰	۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۲,۰۹۱,۳۱۵	۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۸۲,۶۴۵,۶۵۲,۳۳۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	21,445	21,439	21,455	۱۶	۰	۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۳۲۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۱۳,۸۶۲,۴۳۶,۵۱۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	21,404	21,398	21,398	۰	۰	۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۳۲۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۸۱,۶۸۴,۳۵۴,۲۵۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	21,386	21,380	21,388	۸	۰	۲۵,۳۲۳,۰۹۱,۳۱۵	۰	۱۷,۳۲۷,۰۹۱,۳۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۳۹,۴۸۳,۲۹۴,۳۵۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹