صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱,۳۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۴,۳۱۱,۹۶۳,۳۰۵,۷۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۵۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۵۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۶۷۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۳:۰۸:۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ] گزارش رتبه بندی صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ] آگهی تغییرات روزنامه رسمی (مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی) مورخ1403/12/15ساعت11:00 [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰4/02/۰9ساعت09:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(تغییرکارمزد مدیر و تغییر کارمزد بازارگردان صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲۰,۵۴۴	۲۰,۵۳۹	۲۰,۶۷۲	۱۳۳	۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۴,۳۱۱,۹۶۳,۳۰۵,۷۶۶
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۰,۵۲۰	۲۰,۵۱۵	۲۰,۶۶۶	۱۵۱	۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۴,۱۲۱,۳۴۵,۰۷۵,۵۷۹
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۰,۴۹۸	۲۰,۴۹۳	۲۰,۶۵۴	۱۶۱	۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۳,۹۴۴,۲۲۳,۰۹۱,۵۳۰
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲۰,۴۷۷	۲۰,۴۷۲	۲۰,۶۴۹	۱۷۷	۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۳,۷۷۱,۷۳۲,۵۵۳,۴۷۷
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲۰,۴۷۹	۲۰,۴۷۳	۲۰,۶۳۴	۱۶۱	۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۳,۷۸۵,۷۶۲,۳۵۸,۱۲۴
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲۰,۴۶۴	۲۰,۴۵۸	۲۰,۶۱۹	۱۶۱	۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۳,۶۶۶,۰۰۲,۷۸۶,۳۶۵
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۰,۴۵۳	۲۰,۴۴۸	۲۰,۶۰۹	۱۶۱	۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۳,۵۸۳,۵۴۳,۹۵۱,۲۴۰
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۰,۴۴۲	۲۰,۴۳۷	۲۰,۵۹۸	۱۶۱	۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۳,۴۹۳,۸۵۷,۶۱۵,۷۴۶
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲۰,۴۰۹	۲۰,۴۰۴	۲۰,۵۸۶	۱۸۲	۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۳,۲۳۱,۸۶۲,۲۱۵,۹۳۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۰,۳۸۶	۲۰,۳۸۱	۲۰,۵۷۲	۱۹۱	۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۳,۰۴۶,۳۰۳,۲۹۸,۴۲۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲۰,۳۶۷	۲۰,۳۶۲	۲۰,۵۶۰	۱۹۸	۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۲,۸۹۷,۳۲۳,۴۹۲,۰۷۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۰,۳۵۵	۲۰,۳۵۰	۲۰,۵۴۸	۱۹۸	۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۲,۷۹۹,۲۹۰,۱۰۶,۹۵۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۰,۳۴۳	۲۰,۳۳۸	۲۰,۵۳۶	۱۹۸	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۱,۸۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۲,۷۰۲,۷۹۶,۴۰۶,۰۳۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰,۳۳۹	۲۰,۳۳۴	۲۰,۵۱۷	۱۸۳	۰	۲۳,۵۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۳۸,۶۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۲,۶۷۳,۱۵۲,۷۳۲,۲۳۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲۰,۳۱۶	۲۰,۳۱۱	۲۰,۵۰۱	۱۹۰	۰	۲۳,۵۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۳۸,۶۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۲,۴۸۴,۶۱۰,۸۹۱,۳۳۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۰,۲۹۱	۲۰,۲۸۶	۲۰,۴۷۶	۱۹۰	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۳۸,۶۹۱,۳۱۵	۷,۹۹۹,۹۵۸,۶۸۵	۱۶۲,۲۸۸,۳۶۵,۳۶۱,۷۶۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۰,۲۶۶	۲۰,۲۶۰	۲۰,۴۶۰	۲۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۳۸,۶۹۱,۳۱۵	۷,۹۵۲,۰۵۸,۶۸۵	۱۶۱,۱۱۱,۶۰۹,۶۴۳,۹۶۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰,۲۴۴	۲۰,۲۳۹	۲۰,۴۴۳	۲۰۴	۰	۲۳,۳۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۳۸,۶۹۱,۳۱۵	۷,۷۹۹,۰۵۸,۶۸۵	۱۵۷,۸۴۱,۶۳۹,۰۶۷,۱۳۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰,۲۲۷	۲۰,۲۲۱	۲۰,۴۳۱	۲۱۰	۰	۲۳,۳۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۳۸,۶۹۱,۳۱۵	۷,۷۹۹,۰۵۸,۶۸۵	۱۵۷,۷۰۸,۵۶۱,۶۳۵,۶۷۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۰,۲۱۵	۲۰,۲۱۰	۲۰,۴۱۹	۲۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۳۸,۶۹۱,۳۱۵	۷,۷۹۹,۰۵۸,۶۸۵	۱۵۷,۶۱۸,۳۴۸,۱۰۲,۰۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹