صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۵۸۲

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۵۶۲

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۷۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰۸,۱۸۵,۲۵۸,۹۶۹,۱۸۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۱۶:۱۲:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۵۳۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۵۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۷۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱۱,۳۵۹,۴۸۰,۴۰۳,۷۷۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ] تاییدیه سازمان مورخ ۱۴۰4/09/16 ساعت ۱5:۰۰صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/16ساعت15:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰9/16 ساعت15:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	24,582	24,562	24,767	۲۰۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۸,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۱,۴۹۶,۹۲۴,۳۱۵	۸,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۸۵,۲۵۸,۹۶۹,۱۸۵
۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	24,556	24,536	24,721	۱۸۵	۰	۲۹,۹۱۹,۹۲۴,۳۱۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۶,۹۲۴,۳۱۵	۸,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۶۱,۹۳۵,۵۹۴,۵۶۳
۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	24,529	24,508	24,668	۱۶۰	۰	۲۹,۹۱۹,۹۲۴,۳۱۵	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۱,۹۲۴,۳۱۵	۸,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۲۹,۴۴۳,۲۰۱,۴۲۴
۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	24,501	24,481	24,635	۱۵۴	۰	۲۹,۹۱۹,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۱,۲۵۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۴۹,۶۶۶,۶۷۶,۶۴۰
۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	24,637	24,616	24,616	۰	۰	۲۹,۹۱۹,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۱,۲۵۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۲۴,۷۴۸,۷۰۱,۲۹۹
۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	24,619	24,598	24,598	۰	۰	۲۹,۹۱۹,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۱,۲۵۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۶۸,۳۰۵,۹۶۰,۸۹۹
۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	24,600	24,580	24,580	۰	۰	۲۹,۹۱۹,۹۲۴,۳۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۰۸,۰۴۳,۱۱۷,۰۴۹
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	24,443	24,423	24,560	۱۳۷	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۹,۹۲۴,۳۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۷۶,۸۰۴,۷۲۵,۷۰۳
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	24,390	24,369	24,541	۱۷۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۸,۱۲۴,۳۱۵	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۳۷,۰۱۴,۷۵۶,۳۰۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	24,391	24,370	24,557	۱۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۱,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۱,۱۷۲,۱۲۴,۳۱۵	۸,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۶۴,۲۷۷,۸۵۸,۰۶۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	24,363	24,342	24,529	۱۸۷	۰	۲۹,۷۹۱,۱۲۴,۳۱۵	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۲,۱۲۴,۳۱۵	۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۰۴,۷۰۲,۱۱۰,۰۲۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	24,337	24,316	24,486	۱۷۰	۰	۲۹,۷۹۱,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۱,۰۹۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۵۱,۴۸۴,۶۹۹,۵۲۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	24,488	24,467	24,467	۰	۰	۲۹,۷۹۱,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۱,۰۹۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۶۳,۴۱۱,۶۱۴,۰۷۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	24,469	24,448	24,448	۰	۴۱,۶۱۳,۰۰۰	۲۹,۷۹۱,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۱,۰۹۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۹۵,۳۴۳,۵۱۲,۷۲۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	24,422	24,401	24,401	۰	۰	۲۹,۷۴۹,۵۱۱,۳۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۶۵۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۱۱,۲۷۰,۷۸۷,۵۱۹,۵۷۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	24,375	24,355	24,355	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۹,۵۱۱,۳۱۵	۰	۲۱,۰۶۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۶۸۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۱۱,۶۰۶,۳۶۵,۳۶۶,۴۸۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	24,354	24,333	24,333	۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۹,۵۱۱,۳۱۵	۰	۲۱,۰۶۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۴۷۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸,۰۰۲,۶۶۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	24,340	24,319	24,319	۰	۰	۲۹,۴۸۷,۱۱۱,۳۱۵	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۴۲۵,۹۸۷,۰۰۰	۲۰۴,۹۱۳,۸۶۸,۱۵۴,۳۹۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	24,281	24,259	24,259	۰	۰	۲۹,۴۸۷,۱۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۹۳۲,۱۲۴,۳۱۵	۸,۵۵۸,۹۸۷,۰۰۰	۲۰۷,۶۳۵,۶۵۶,۸۸۰,۳۱۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	24,264	24,242	24,242	۰	۰	۲۹,۴۸۷,۱۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۹۳۲,۱۲۴,۳۱۵	۸,۵۵۸,۹۸۷,۰۰۰	۲۰۷,۴۸۷,۸۱۵,۰۹۲,۴۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹