صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱,۳۴۰,۳۱۰ | ۵.۱۸ % | ۲۲۰,۶۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۲,۵۲۳ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۷,۹۴۸ | ۴۳.۴۶ % | ۱۸۸,۶۸۲ | ۰.۷۳ % | ۱,۴۸۷,۹۲۴ | ۵.۷۵ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱,۳۹۸,۵۷۸ | ۵.۶۷ % | ۲۱۹,۲۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۷,۷۲۵ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۹,۳۶۰ | ۴۰.۸ % | ۱۸۱,۸۸۱ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۴۲,۵۳۱ | ۶.۲۵ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱,۳۹۸,۵۷۸ | ۵.۶۲ % | ۲۱۹,۲۵۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۳,۰۰۲ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۹,۳۶۰ | ۴۰.۴۴ % | ۱۷۵,۰۸۹ | ۰.۷ % | ۱,۵۴۲,۵۳۱ | ۶.۲ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱,۳۹۸,۵۷۸ | ۵.۶۲ % | ۲۱۹,۲۰۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۸,۳۲۲ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۹,۳۶۰ | ۴۰.۴۶ % | ۱۶۸,۳۰۵ | ۰.۶۸ % | ۱,۵۴۲,۵۳۱ | ۶.۲ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱,۴۱۲,۵۷۸ | ۵.۶۸ % | ۲۱۹,۴۲۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۶,۶۰۵ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۲,۴۸۶ | ۴۱.۴۱ % | ۱۶۲,۹۷۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۵۳۶,۳۹۹ | ۶.۱۸ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱,۳۹۶,۵۶۰ | ۵.۴۳ % | ۲۱۷,۹۵۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۶,۴۲۹ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۲,۶۴۴ | ۴۳.۴۴ % | ۱۶۷,۶۰۰ | ۰.۶۵ % | ۱,۵۴۱,۷۲۱ | ۵.۹۹ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱,۳۸۶,۲۳۲ | ۵.۴۳ % | ۲۱۸,۰۹۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۲,۷۱۱ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۰,۳۹۷ | ۴۳.۰۴ % | ۵۶۶,۵۸۳ | ۲.۲۲ % | ۱,۱۵۴,۱۴۷ | ۴.۵۲ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱,۳۹۴,۵۰۹ | ۵.۲۹ % | ۲۱۷,۳۸۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۵,۰۳۵ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۶,۲۹۸ | ۴۴.۸۹ % | ۵۶۹,۷۲۷ | ۲.۱۶ % | ۱,۱۵۶,۴۰۹ | ۴.۳۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱,۳۶۳,۵۷۵ | ۵.۴۳ % | ۲۱۷,۳۵۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۹,۱۲۰ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۳,۸۴۱ | ۴۳.۸۲ % | ۱۶۶,۹۶۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۱۵۱,۱۱۹ | ۴.۵۸ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱,۳۶۳,۵۷۵ | ۵.۴۳ % | ۲۱۷,۳۱۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۹,۵۶۴ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۰,۰۵۸ | ۴۳.۶۷ % | ۲۱۳,۲۷۳ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۵۱,۱۱۹ | ۴.۵۹ % |