ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۵۶۰,۵۲۸	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۵۰۲	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۹۶۳,۶۲۳	۸۲.۹ %	۴۲,۰۸۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۵۶۳,۵۷۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۵,۵۴۰,۶۴۶	۸۱.۹ %	۳۸,۷۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۵۴۲,۰۹۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۶۳۸	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵,۳۰۰	۸۱.۱۶ %	۹۰,۵۹۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۵۴۰,۲۴۵	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۶۰۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۳۸۴,۴۷۴	۸۰.۸۹ %	۸۸,۴۸۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۵۲۷,۴۳۸	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۰۷۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۸۷۸,۵۴۵	۸۲.۱۷ %	۹۱,۰۲۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۵۲۹,۴۰۶	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶,۷۶۲	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۸۷۸,۵۴۵	۸۲.۱۹ %	۸۷,۲۵۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۵۳۰,۶۵۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶,۴۴۹	۹.۲ %	۰	۰ %	۵,۸۶۱,۷۰۲	۸۲.۱۸ %	۸۳,۵۱۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵۴۰,۸۵۸	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۶۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۵,۸۲۶,۹۰۲	۸۸.۳۸ %	۷۹,۷۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵۳۵,۵۶۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۱۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۸۲۶,۹۰۲	۸۸.۴۵ %	۷۶,۰۶۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۵۳۷,۳۴۲	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۳۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۶۳۱,۳۳۵	۸۸.۱۶ %	۷۲,۴۷۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110 111 »