ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵۲۷,۸۶۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۶۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۸,۱۸۱	۸۶.۵ %	۳۶,۵۳۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۲۷,۸۶۵	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۰۳۳,۸۸۵	۸۷.۶۴ %	۳۶,۸۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۴۴۷,۱۷۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳,۳۴۹	۹۱.۲۲ %	۳۳,۲۹۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۴,۵۹۳	۹۹.۳۸ %	۳۰,۲۳۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۱,۳۲۸	۹۹.۳۲ %	۲۷,۶۸۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۱,۳۲۸	۹۹.۳۹ %	۲۵,۱۲۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۱,۳۲۸	۹۹.۴۵ %	۲۲,۵۷۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۱,۳۲۸	۹۹.۵۱ %	۲۰,۰۲۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۱,۳۲۸	۹۹.۵۷ %	۱۷,۴۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۱,۳۲۸	۹۹.۶۳ %	۱۴,۹۳۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105 106 107108109 110 111 »