ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۹۶,۹۶۱	۰.۹۵ %	۴۲۸,۵۶۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۶,۱۴۵	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴,۶۵۹	۵۲.۴۸ %	۲۹۴,۲۰۱	۰.۷ %	۲,۴۷۰,۰۳۵	۵.۸۹ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳۹۹,۹۳۲	۰.۹۶ %	۴۲۸,۶۷۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۴,۵۰۳	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۰,۳۵۲	۵۳.۱۶ %	۲۸۱,۱۱۹	۰.۶۷ %	۲,۴۸۱,۳۴۸	۵.۹۴ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۹۴,۲۶۶	۰.۹ %	۴۲۸,۴۱۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۷,۶۱۸	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۲,۹۶۷	۵۵.۳۳ %	۳۸۲,۸۹۳	۰.۸۷ %	۲,۳۷۷,۵۹۰	۵.۴۳ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۳۹۳,۱۰۷	۰.۹۱ %	۴۲۷,۸۳۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۵,۰۵۵	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۷,۰۳۰	۵۵.۳۲ %	۲۶۵,۲۹۶	۰.۶۱ %	۲,۳۰۷,۵۵۰	۵.۳۲ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۳۹۳,۰۸۱	۰.۹۱ %	۴۲۷,۵۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۴,۶۹۳	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۷,۰۳۰	۵۵.۴۲ %	۲۴۷,۷۲۴	۰.۵۷ %	۲,۳۰۷,۵۵۰	۵.۳۳ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۹۳,۰۵۵	۰.۹۱ %	۴۲۷,۳۵۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۸,۳۶۵	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۷,۰۳۰	۵۵.۴۵ %	۲۳۰,۱۷۸	۰.۵۳ %	۲,۳۰۷,۵۵۰	۵.۳۴ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۳۹۱,۸۶۰	۰.۹۶ %	۴۲۵,۳۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۸,۳۴۲	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۹,۲۳۴	۵۴.۸۹ %	۲۲۹,۹۷۵	۰.۵۷ %	۲,۲۹۱,۴۴۸	۵.۶۴ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳۹۰,۹۹۷	۰.۹۶ %	۴۲۴,۶۶۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۶,۸۹۲	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۷,۰۵۱	۵۴.۸۵ %	۲۵۷,۲۹۳	۰.۶۳ %	۲,۲۸۷,۴۹۸	۵.۶۴ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۳۹۲,۲۹۴	۰.۹۷ %	۴۲۴,۴۳۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۷,۵۵۳	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۳,۴۷۹	۵۴.۸۹ %	۲۴۴,۷۲۱	۰.۶ %	۲,۲۸۰,۲۲۰	۵.۶۲ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳۹۴,۸۲۳	۰.۹۷ %	۴۲۴,۳۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲,۲۳۲	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۰,۸۴۸	۵۴.۹۳ %	۲۳۱,۸۴۱	۰.۵۷ %	۲,۲۸۳,۰۴۲	۵.۶۴ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...111 »