ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۴۱۸,۹۸۱	۱.۰۵ %	۴۲۲,۴۶۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۶,۵۷۲	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۰,۲۹۸	۵۶.۵۲ %	۱۶۹,۲۰۷	۰.۴۲ %	۱,۹۹۱,۵۱۶	۴.۹۹ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۴۲۵,۳۵۰	۱.۱۱ %	۴۲۲,۴۱۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۲,۲۸۲	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۷,۲۰۱	۵۴.۷۸ %	۱,۱۷۷,۹۳۹	۳.۰۷ %	۹۹۸,۹۶۱	۲.۶۱ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴۲۳,۶۶۷	۱.۱۱ %	۴۲۲,۱۹۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۴,۴۳۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۹,۵۹۱	۵۷.۲۷ %	۲۲۲,۱۵۴	۰.۵۸ %	۱,۰۰۰,۸۴۳	۲.۶۲ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۴۲۳,۹۳۲	۱.۱۱ %	۴۲۱,۸۶۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۷۲,۰۴۸	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۳,۸۲۰	۵۷.۱۱ %	۲۳۵,۰۲۲	۰.۶۲ %	۱,۰۰۴,۵۰۳	۲.۶۳ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۴۴,۴۹۰	۱.۱۲ %	۴۲۰,۹۱۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۹,۴۵۴	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۹,۳۲۷	۵۸.۸۸ %	۲۱۸,۷۷۱	۰.۵۵ %	۱,۰۰۱,۳۸۸	۲.۵۲ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۴۴,۴۶۴	۱.۱۲ %	۴۲۰,۶۷۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۹,۳۸۲	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۶,۶۸۱	۵۸.۵۶ %	۲۸۴,۱۳۲	۰.۷۱ %	۱,۰۰۱,۳۸۸	۲.۵۱ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۴۴۴,۴۳۸	۱.۱۲ %	۴۲۰,۴۵۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۴,۳۴۱	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۹,۵۸۰	۵۸.۶۱ %	۲۹۳,۶۲۱	۰.۷۴ %	۱,۰۰۱,۳۸۸	۲.۵۲ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۰۳,۳۳۹	۰.۵۲ %	۴۲۰,۱۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۱,۷۵۶	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۱۰,۵۸۰	۶۱.۹۸ %	۲۹۷,۸۱۰	۰.۷۷ %	۱,۰۱۸,۲۲۶	۲.۶۲ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۰۵,۱۳۰	۰.۵۳ %	۴۱۹,۸۹۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۲,۶۸۶	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۰,۵۸۶	۶۲.۱۹ %	۳۰۷,۳۹۵	۰.۷۹ %	۱,۰۲۳,۸۰۰	۲.۶۲ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۹۵,۰۸۴	۰.۵ %	۴۱۸,۶۱۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۹,۴۸۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۹,۷۴۵	۶۲.۱۶ %	۳۱۷,۱۸۹	۰.۸۱ %	۱,۰۱۰,۳۱۲	۲.۵۹ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...111 »