ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۸۸۹,۷۲۶	۷.۶ %	۳۷۰,۰۵۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۲,۳۶۸	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۳,۹۳۴,۶۴۴	۳۳.۶۲ %	۴۲,۵۶۰	۰.۳۶ %	۴۰۵,۱۶۱	۳.۴۶ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۹۰۵,۰۱۱	۸.۱ %	۳۷۳,۵۸۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸,۷۴۰	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۵۲,۷۳۸	۳۰.۹ %	۴۰,۴۵۳	۰.۳۶ %	۳۶۴,۹۶۹	۳.۲۷ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۹۰۵,۰۱۱	۸.۱۲ %	۳۷۳,۶۶۹	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹,۸۲۷	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۴۵۲,۷۳۸	۳۰.۹۸ %	۳۸,۲۴۷	۰.۳۴ %	۳۶۴,۹۶۹	۳.۲۷ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۹۰۵,۰۴۷	۸.۱۴ %	۳۷۳,۷۵۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۳,۰۷۹	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۴۵۲,۷۳۸	۳۱.۰۶ %	۳۶,۰۴۴	۰.۳۲ %	۳۶۴,۹۶۹	۳.۲۸ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۸۳۴,۵۸۰	۷.۶۵ %	۳۷۲,۳۳۵	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۲,۸۷۴	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۳۴۶,۴۶۳	۳۰.۶۷ %	۳۳,۹۹۹	۰.۳۱ %	۳۶۹,۴۷۱	۳.۳۹ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۷۹۶,۰۳۲	۷.۲۵ %	۳۷۲,۲۷۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸,۸۱۷	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۳۲۶,۰۷۹	۳۰.۳۱ %	۵۱,۵۰۴	۰.۴۷ %	۳۶۸,۷۶۴	۳.۳۶ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۷۹۹,۹۴۴	۷.۴۸ %	۳۷۴,۳۵۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۶,۹۹۶	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۶,۲۳۳	۲۸.۵۹ %	۵۳,۲۴۴	۰.۵ %	۳۶۸,۵۹۰	۳.۴۵ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۷۹۴,۵۸۱	۷.۴۴ %	۳۷۲,۶۹۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۹,۸۳۰	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷,۸۳۳	۲۸.۶۳ %	۳۸,۹۴۰	۰.۳۶ %	۳۶۸,۳۴۰	۳.۴۵ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۸۰۳,۰۸۰	۷.۵۲ %	۳۷۱,۱۲۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۷,۸۷۲	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۱۴۶	۲۸.۶۲ %	۳۹,۳۲۱	۰.۳۷ %	۳۶۸,۸۶۱	۳.۴۶ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۸۰۳,۰۸۰	۷.۵۳ %	۳۷۱,۲۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵,۹۱۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۴۱۹	۲۸.۶۲ %	۳۸,۱۳۵	۰.۳۶ %	۳۶۸,۸۶۱	۳.۴۶ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...116 »