ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۴۳۲,۶۰۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۶۳,۵۷۰	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۷۷,۶۶۱,۱۵۵	۳۹.۴۷ %	۴۱۵,۳۷۷	۰.۲۱ %	۲۹,۹۹۵,۱۸۷	۱۵.۲۴ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۴۳۵,۲۷۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۳,۸۰۲	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۷۴,۷۶۶,۳۱۵	۳۸.۶۵ %	۴۱۲,۹۶۹	۰.۲۱ %	۲۹,۹۸۷,۴۵۵	۱۵.۵ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۴۳۵,۲۷۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۸,۷۹۲	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۷۴,۷۶۶,۳۱۵	۳۸.۶۷ %	۳۷۷,۱۳۳	۰.۲ %	۲۹,۹۶۷,۰۴۴	۱۵.۵ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۳۵,۲۷۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۳۳,۷۳۶	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۷۴,۷۵۰,۴۷۳	۳۸.۶۹ %	۳۶۰,۳۱۸	۰.۱۹ %	۲۹,۹۴۵,۹۸۸	۱۵.۵ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۸۲,۵۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۳,۶۸۸	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۸,۱۴۰	۳۹.۶۷ %	۵۲۵,۲۹۴	۰.۲۷ %	۲۹,۸۹۴,۲۰۴	۱۵.۲۳ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳۸۱,۴۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۹۰,۱۹۷	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸۲,۲۴۱,۹۹۱	۴۱ %	۴۹۰,۷۸۱	۰.۲۴ %	۲۹,۸۷۸,۱۳۹	۱۴.۹ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۳۷۰,۸۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۸۵,۷۱۱	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۸۱,۵۴۹,۹۴۴	۴۰.۸۳ %	۴۵۷,۶۷۲	۰.۲۳ %	۲۹,۶۶۴,۷۶۰	۱۴.۸۵ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۶۶,۸۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۳۵,۸۴۲	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۹۳,۵۴۷,۶۵۷	۴۳.۷۲ %	۵۷۱,۰۸۷	۰.۲۷ %	۳۱,۸۵۹,۶۲۸	۱۴.۸۹ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۳۵۹,۴۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۴۹,۴۷۷	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۹۱,۹۰۵,۹۱۳	۴۶.۰۲ %	۵۲۷,۵۶۸	۰.۲۶ %	۳۱,۷۷۷,۴۰۸	۱۵.۹۱ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳۵۹,۴۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۰۴,۲۳۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۹۱,۹۰۵,۹۱۳	۴۶.۰۴ %	۴۸۲,۵۲۱	۰.۲۴ %	۳۱,۷۶۷,۶۸۴	۱۵.۹۱ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...116 »