ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۳۸۰,۹۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۷,۳۷۵	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۷۶,۸۵۴,۲۷۱	۴۲.۹۸ %	۵۹۲,۶۰۴	۰.۳۳ %	۲۴,۹۶۴,۰۳۷	۱۳.۹۶ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۸۰,۹۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۴۷,۷۰۶	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۷۶,۴۵۵,۳۸۱	۴۲.۷۸ %	۵۸۶,۲۷۳	۰.۳۳ %	۲۴,۹۴۸,۵۲۰	۱۳.۹۶ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳۱۸,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۹,۵۶۷	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۱,۱۳۱	۴۳.۴۹ %	۶۳۵,۹۹۶	۰.۳۵ %	۲۴,۸۶۳,۸۲۴	۱۳.۷۵ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۲۱,۵۴۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۱,۱۴۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۹,۳۸۰,۶۰۲	۴۳.۷۱ %	۹۳۵,۵۱۵	۰.۵۲ %	۲۴,۷۱۴,۷۷۰	۱۳.۶۱ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۳۲۰,۳۱۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۷۳,۰۲۸	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۴,۵۳۷,۹۳۸	۴۵.۲۴ %	۱,۰۰۳,۷۷۲	۰.۵۴ %	۲۴,۸۱۱,۵۹۶	۱۳.۲۸ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۳۲۱,۳۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۹۳,۰۰۶	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۶,۲۳۶,۹۶۳	۴۵.۷۴ %	۱,۰۱۷,۲۲۴	۰.۵۴ %	۲۴,۹۵۳,۲۱۰	۱۳.۲۴ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۳۲۹,۱۶۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۰۲,۸۵۷	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۸۴,۲۵۹,۵۳۴	۴۵.۱۱ %	۱,۳۲۳,۸۵۴	۰.۷۱ %	۲۴,۸۸۴,۳۲۸	۱۳.۳۲ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۳۲۹,۱۶۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۲۶,۵۷۵	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۹,۰۸۲	۴۴.۹۹ %	۱,۲۷۶,۱۰۰	۰.۶۸ %	۲۴,۸۶۵,۲۱۵	۱۳.۳۲ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳۲۹,۱۶۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۹۹,۰۶۳	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۳,۵۸۹,۳۷۴	۴۴.۸ %	۱,۲۳۲,۶۸۱	۰.۶۶ %	۲۴,۸۴۸,۰۴۸	۱۳.۳۲ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۳۳۶,۸۱۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۶۴,۳۶۵	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۳,۷۶۰,۵۰۵	۴۴.۸۴ %	۱,۱۸۳,۵۷۹	۰.۶۳ %	۲۴,۸۶۴,۶۲۱	۱۳.۳۱ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...116 »