ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۵۶,۴۵۸	۰.۵۹ %	۴۳۰,۳۲۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۱۳,۷۷۶	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۷,۴۴۰	۵۲.۴۷ %	۲۶۶,۲۱۸	۰.۶۱ %	۲,۵۱۹,۸۵۷	۵.۷۶ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۵۶,۵۳۵	۰.۶۱ %	۴۳۰,۴۵۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۳,۲۶۷	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۹,۸۳۱	۵۰.۷۲ %	۲۵۴,۵۵۱	۰.۶ %	۲,۵۲۶,۸۳۰	۶ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۵۷,۲۰۷	۰.۶۱ %	۴۳۰,۰۸۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۰,۵۳۲	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۲,۵۴۹	۵۱.۴۶ %	۲۳۴,۴۵۶	۰.۵۵ %	۲,۵۱۷,۳۷۲	۵.۹۶ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۵۶,۴۴۲	۰.۶۱ %	۴۲۸,۹۷۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۹,۷۹۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۹,۸۸۷	۵۱.۴۹ %	۲۲۱,۴۲۵	۰.۵۲ %	۲,۴۷۴,۹۹۵	۵.۸۶ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۵۶,۴۱۹	۰.۶۱ %	۴۲۸,۷۲۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۷,۴۲۸	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۹,۸۸۷	۵۱.۴۱ %	۲۰۵,۷۶۷	۰.۴۹ %	۲,۴۷۴,۹۹۵	۵.۸۵ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۵۶,۳۹۶	۰.۶۱ %	۴۲۸,۴۹۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۰,۸۹۰	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۹,۸۸۷	۵۱.۴۴ %	۱۸۹,۶۵۳	۰.۴۵ %	۲,۴۷۴,۹۹۵	۵.۸۶ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۵۶,۳۴۵	۰.۶۱ %	۴۲۸,۱۴۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۴,۰۷۰	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۳,۷۰۷	۵۱.۴۶ %	۱۸۴,۵۴۷	۰.۴۴ %	۲,۴۷۰,۶۰۷	۵.۸۷ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۵۶,۲۰۶	۰.۶ %	۴۲۷,۷۸۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۹,۴۴۲	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۴۹,۸۸۳	۵۲.۲۶ %	۱۹۱,۷۷۵	۰.۴۵ %	۲,۴۶۵,۱۱۵	۵.۷۶ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۵۷,۳۶۰	۰.۶ %	۴۲۹,۱۶۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۳,۸۴۱	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۲,۶۱۳	۵۲.۳۲ %	۱۷۷,۵۶۵	۰.۴۲ %	۲,۴۷۴,۲۳۳	۵.۷۹ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۵۷,۳۳۶	۰.۶ %	۴۲۸,۹۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۳,۴۳۰	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۲,۶۱۳	۵۲.۴۱ %	۱۵۸,۶۵۲	۰.۳۷ %	۲,۴۷۴,۲۳۳	۵.۸ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...116 »