ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۹۲۱,۹۵۱	۷.۹۷ %	۵۰۲,۷۳۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۸,۶۸۸	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۶۵۴,۸۵۷	۳۱.۶ %	۲۳,۶۴۵	۰.۲ %	۴۴۴,۳۱۰	۳.۸۴ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۹۴۳,۴۶۷	۸.۰۵ %	۵۰۵,۰۹۷	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۵,۳۷۴	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶,۱۰۳	۳۲.۴۷ %	۳۴,۶۲۶	۰.۳ %	۴۳۵,۵۶۴	۳.۷۲ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۹۳۶,۰۵۹	۸.۱۲ %	۴۱۰,۷۷۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۹,۲۳۳	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱,۳۸۴	۳۲.۲۱ %	۳۵,۲۶۲	۰.۳۱ %	۴۳۱,۰۶۲	۳.۷۴ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۹۲۶,۹۷۴	۸.۲۳ %	۳۹۴,۶۴۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۳,۹۴۲	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۶۷۶	۳۰.۷۸ %	۳۳,۰۶۸	۰.۲۹ %	۴۲۸,۵۳۳	۳.۸ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۹۲۶,۹۷۴	۸.۲۴ %	۳۹۴,۶۶۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۷,۷۸۶	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۶۷۶	۳۰.۸۱ %	۳۰,۸۷۶	۰.۲۷ %	۴۲۸,۵۳۳	۳.۸۱ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۹۲۶,۹۷۴	۸.۲۴ %	۳۹۴,۶۸۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۰,۹۹۵	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱,۰۱۰	۳۰.۴۹ %	۲۹,۱۴۷	۰.۲۶ %	۴۲۸,۵۳۳	۳.۸۱ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۹۳۳,۳۷۶	۸.۳۲ %	۳۸۹,۶۹۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱,۹۹۸	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۴۲۹,۴۹۲	۳۰.۵۵ %	۲۸,۴۶۷	۰.۲۵ %	۴۳۱,۶۸۷	۳.۸۵ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۹۱۸,۵۷۵	۸.۲ %	۳۷۸,۴۹۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۱,۹۷۲	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۴۲۳,۶۷۵	۳۰.۵۷ %	۳۱,۷۵۲	۰.۲۸ %	۴۱۶,۶۴۹	۳.۷۲ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۸۹۱,۰۸۲	۷.۶۴ %	۳۷۲,۷۶۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۴,۵۶۷	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۸۷۷,۱۸۲	۳۳.۲۵ %	۴۴,۸۰۳	۰.۳۸ %	۴۱۰,۵۲۴	۳.۵۲ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۸۸۹,۷۲۶	۷.۶ %	۳۷۰,۰۵۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۲,۳۶۸	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۳,۹۳۴,۶۴۴	۳۳.۶۲ %	۴۲,۵۶۰	۰.۳۶ %	۴۰۵,۱۶۱	۳.۴۶ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...120 »