صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۵۹۰,۴۰۸ | ۵.۷۹ % | ۴۱۷,۹۵۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹,۹۸۳ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱,۴۸۸ | ۴۵.۴۱ % | ۴۱,۹۲۵ | ۰.۴۱ % | ۲۳۸,۳۳۷ | ۲.۳۴ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۸۶۵,۴۵۸ | ۱۰.۴۲ % | ۱۰۵,۰۶۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۸,۶۷۳ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۶,۲۵۲ | ۴۵.۸۱ % | ۳۹,۵۱۸ | ۰.۴۸ % | ۲۴۳,۵۵۳ | ۲.۹۳ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۸۶۵,۴۵۸ | ۱۰.۴۴ % | ۱۰۵,۰۶۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۳,۴۱۹ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۴,۵۰۱ | ۴۵.۸۹ % | ۳۸,۸۶۳ | ۰.۴۷ % | ۲۴۳,۵۵۳ | ۲.۹۴ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۸۶۵,۴۵۸ | ۱۰.۴۵ % | ۱۰۵,۰۶۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳,۲۸۸ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۴,۵۰۱ | ۴۵.۹۶ % | ۳۶,۴۷۵ | ۰.۴۴ % | ۲۴۳,۵۵۳ | ۲.۹۴ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۸۶۱,۰۲۸ | ۹.۰۶ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۲,۸۸۹ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۸,۹۱۱ | ۵۴.۳۸ % | ۵۲,۴۷۳ | ۰.۵۵ % | ۱۹۰,۵۱۲ | ۲ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۷۴۵,۸۹۷ | ۸.۸۵ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۷۷۳ | ۲۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۰,۰۳۴ | ۶۱.۹۳ % | ۵۵,۳۱۹ | ۰.۶۶ % | ۱۸۷,۷۰۲ | ۲.۲۳ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۶۶۷,۳۳۰ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲,۹۹۰ | ۲۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲,۵۵۳ | ۶۳.۱۹ % | ۵۵,۶۱۷ | ۰.۶۷ % | ۱۳۹,۴۰۲ | ۱.۶۷ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۶۱۱,۸۸۰ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۱۲۸ | ۲۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۷,۱۷۴ | ۶۳.۲۲ % | ۵۲,۸۱۰ | ۰.۶۵ % | ۱۳۹,۷۰۹ | ۱.۷۲ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۶۲۲,۶۱۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۵,۶۹۹ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۱۴۱ | ۶۱.۰۵ % | ۵۱,۷۵۶ | ۰.۶۸ % | ۹۴,۵۲۶ | ۱.۲۵ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۶۲۲,۶۱۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۲,۲۷۹ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۱۴۱ | ۶۱.۱ % | ۴۸,۸۱۶ | ۰.۶۵ % | ۹۴,۵۲۶ | ۱.۲۵ % |