ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۵۴۵,۹۳۷	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۹۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۶۰۰,۴۳۳	۸۸.۱۴ %	۶۱,۷۶۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵۴۵,۹۳۷	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۲۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۶۰۰,۴۳۳	۸۸.۱۹ %	۵۸,۲۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۵۴۵,۹۳۷	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۶۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۵۰۷,۷۹۶	۸۸.۰۷ %	۵۴,۷۱۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۵۴۵,۴۰۰	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۹۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۱,۸۱۱	۸۷.۷ %	۵۱,۳۵۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۵۴۳,۶۱۱	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۰۴۳,۰۷۷	۸۷.۲۵ %	۴۸,۱۶۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۵۲۹,۱۱۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۶۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۷۲۹,۸۴۲	۸۶.۷۹ %	۴۵,۱۶۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۵۲۷,۲۳۹	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۰۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۸,۱۸۱	۸۶.۴۲ %	۴۲,۲۸۱	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۵۲۷,۸۶۵	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۳۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۸,۱۸۱	۸۶.۴۶ %	۳۹,۴۰۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵۲۷,۸۶۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۶۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۸,۱۸۱	۸۶.۵ %	۳۶,۵۳۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۲۷,۸۶۵	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۰۳۳,۸۸۵	۸۷.۶۴ %	۳۶,۸۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114 115 116117118 119 120 »