صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۹۴۷,۷۹۸ | ۰.۷۵ % | ۳۱,۲۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۷۵,۱۸۹ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۶۲,۹۴۴ | ۴۷.۲۳ % | ۴۷۴,۶۷۹ | ۰.۳۸ % | ۱۴,۰۱۹,۰۹۴ | ۱۱.۱۳ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۹۹۴,۲۷۶ | ۰.۸ % | ۳۱,۶۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۰۷,۵۴۸ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۹,۹۲۴ | ۴۶.۴۶ % | ۶۴۵,۸۷۶ | ۰.۵۲ % | ۱۴,۰۱۸,۳۸۹ | ۱۱.۲۷ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۰۳۵,۳۷۵ | ۰.۸۳ % | ۳۱,۴۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۲,۴۴۳ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۰,۶۱۴ | ۴۶.۳۳ % | ۵۷۹,۹۷۵ | ۰.۴۷ % | ۱۴,۰۵۳,۶۵۲ | ۱۱.۳۳ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۹۲,۱۷۰ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۵۷,۸۲۹ | ۴۴.۹۴ % | ۵۰۰,۸۱۱ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۰۷۹,۹۵۳ | ۱۱.۶۶ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۵۸,۹۷۹ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۵۵,۳۳۵ | ۴۴.۸۹ % | ۴۶۳,۰۲۶ | ۰.۳۸ % | ۱۴,۰۷۹,۰۸۳ | ۱۱.۶۵ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۱۹,۵۵۹ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۵۵,۳۳۵ | ۴۴.۹۲ % | ۴۲۵,۱۷۸ | ۰.۳۵ % | ۱۴,۰۷۸,۲۱۴ | ۱۱.۶۶ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۸۰,۱۷۰ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۴۲,۱۳۱ | ۴۴.۹۴ % | ۴۰۰,۶۳۶ | ۰.۳۳ % | ۱۴,۰۷۷,۳۴۵ | ۱۱.۶۶ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۴۰,۸۱۵ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۲۵,۴۰۶ | ۴۴.۹۶ % | ۳۷۹,۸۳۰ | ۰.۳۱ % | ۱۴,۰۷۶,۴۷۷ | ۱۱.۶۷ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۸,۸۰۵ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۳,۴۷۹ | ۴۵ % | ۳۵۰,۲۳۲ | ۰.۲۹ % | ۱۴,۰۷۵,۵۸۱ | ۱۱.۶۹ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۰۱۴,۱۲۸ | ۰.۸۴ % | ۳۴,۹۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۹۳,۸۱۶ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۶۷,۴۱۵ | ۴۵ % | ۳۳۱,۵۷۳ | ۰.۲۷ % | ۱۴,۰۶۲,۸۷۷ | ۱۱.۶۴ % |