صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۹۹۷,۳۲۸ | ۰.۹۱ % | ۱۴,۷۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۰۰,۰۷۷ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۵۶,۳۰۲ | ۴۶.۳۸ % | ۳۹۵,۰۸۰ | ۰.۳۶ % | ۱۴,۸۹۷,۴۹۴ | ۱۳.۵۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۰۲۱,۸۵۱ | ۰.۸۹ % | ۲۹,۰۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۰۸,۵۷۰ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۲,۴۲۷ | ۴۸.۸۱ % | ۳۲۵,۷۷۱ | ۰.۲۸ % | ۱۴,۸۵۸,۱۴۸ | ۱۲.۹۵ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۰۱۵,۰۸۸ | ۰.۸۶ % | ۲۲,۹۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۹۷,۷۵۳ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۷۴,۵۶۶ | ۵۰.۲۷ % | ۳۳۴,۴۱۰ | ۰.۲۸ % | ۱۴,۸۷۱,۰۱۶ | ۱۲.۵۷ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۰۱۷,۴۸۷ | ۰.۸۸ % | ۲۲,۸۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۲۴,۵۲۴ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۶۵,۰۰۶ | ۵۲.۲۴ % | ۳۰۷,۵۷۲ | ۰.۲۷ % | ۱۴,۸۱۵,۰۷۴ | ۱۲.۸۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۰۱۵,۰۸۸ | ۰.۹۲ % | ۴۹,۴۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۸,۹۴۷ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۹۸,۰۴۴ | ۵۱.۵۶ % | ۳۲۷,۹۲۴ | ۰.۳ % | ۱۴,۷۸۹,۲۶۲ | ۱۳.۳۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۰۱۹,۲۵۷ | ۰.۹۳ % | ۴۸,۸۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۲۲,۹۴۷ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۷,۰۷۵ | ۵۱.۲۹ % | ۳۶۸,۹۱۴ | ۰.۳۴ % | ۱۴,۷۵۲,۷۸۳ | ۱۳.۴۳ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۰۱۹,۲۵۷ | ۰.۹۳ % | ۴۸,۸۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۱۷,۷۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۷,۰۷۵ | ۵۱.۲۷ % | ۳۲۷,۷۵۲ | ۰.۳ % | ۱۴,۷۵۱,۹۳۷ | ۱۳.۴۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۰۱۹,۲۵۷ | ۰.۹۳ % | ۴۸,۸۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۳۱,۹۰۲ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۰,۰۰۱ | ۵۰.۷۲ % | ۲۸۶,۶۶۵ | ۰.۲۶ % | ۱۴,۷۵۱,۰۲۱ | ۱۳.۴۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۰۲۲,۱۱۹ | ۰.۹۲ % | ۲۲,۷۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۸,۶۳۱ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۳,۱۱۹ | ۵۱.۲۲ % | ۶۱۸,۴۷۱ | ۰.۵۵ % | ۱۴,۷۱۰,۰۶۲ | ۱۳.۱۹ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۰۱۶,۸۴۸ | ۰.۹ % | ۲۲,۶۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۶۲,۱۸۶ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۷۶,۳۶۰ | ۵۲.۰۳ % | ۶۲۹,۰۴۷ | ۰.۵۵ % | ۱۴,۶۴۳,۹۱۷ | ۱۲.۹۲ % |