صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۷۷۷,۹۹۷ | ۰.۷۳ % | ۲۳,۴۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۹۶,۰۹۷ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۱۶,۴۱۲ | ۵۰.۲۴ % | ۴۹۸,۶۵۹ | ۰.۴۷ % | ۱۴,۵۹۹,۷۸۰ | ۱۳.۶۳ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۷۷۷,۹۹۷ | ۰.۷۳ % | ۲۳,۴۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۴,۳۲۶ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۹۷,۹۷۰ | ۵۰.۲۶ % | ۴۷۹,۰۱۸ | ۰.۴۵ % | ۱۴,۵۹۵,۶۲۸ | ۱۳.۶۳ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۷۷۲,۹۸۲ | ۰.۷۱ % | ۲۳,۰۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۸,۳۴۱ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۹,۳۳۵ | ۵۰.۶۸ % | ۴۸۴,۶۸۱ | ۰.۴۵ % | ۱۴,۵۵۹,۶۲۷ | ۱۳.۴۵ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۷۷۲,۸۸۹ | ۰.۷۶ % | ۲۲,۹۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۰۳,۶۳۴ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۳۰,۹۷۵ | ۴۷.۶۷ % | ۴۵۰,۴۷۹ | ۰.۴۴ % | ۱۴,۵۲۴,۸۸۰ | ۱۴.۲۷ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۷۷۲,۲۴۱ | ۰.۷۷ % | ۲۲,۸۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۳۵,۶۴۴ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۱۴,۰۴۰ | ۴۶.۶۴ % | ۴۲۱,۰۳۹ | ۰.۴۲ % | ۱۴,۵۱۰,۶۰۳ | ۱۴.۴۶ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۷۷۲,۴۲۶ | ۰.۷۷ % | ۲۲,۸۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۶۴,۵۷۳ | ۳۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۸,۳۳۴ | ۴۶.۹۲ % | ۴۰۹,۸۰۸ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۵۰۹,۹۱۳ | ۱۴.۴ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۷۷۴,۳۷۱ | ۰.۷۷ % | ۲۲,۹۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۱۹,۰۹۶ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۲,۵۹۱ | ۴۶.۵۸ % | ۴۲۴,۷۵۶ | ۰.۴۲ % | ۱۴,۴۸۷,۷۶۰ | ۱۴.۴۹ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۷۷۴,۳۷۱ | ۰.۷۸ % | ۲۲,۹۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۱۲,۲۴۵ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۵,۸۶۵ | ۴۶.۶۳ % | ۴۰۷,۲۷۵ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۴۸۵,۴۵۸ | ۱۴.۵ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۷۷۴,۳۷۱ | ۰.۷۸ % | ۲۲,۹۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۹۰,۶۲۶ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۵۷,۸۳۹ | ۴۶.۶۴ % | ۳۸۲,۳۱۵ | ۰.۳۸ % | ۱۴,۴۸۵,۴۵۸ | ۱۴.۵۱ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۷۷۶,۸۷۳ | ۰.۷۷ % | ۲۳,۰۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۴۶,۵۶۶ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۸۲,۷۳۱ | ۴۷.۰۲ % | ۳۹۰,۳۴۱ | ۰.۳۹ % | ۱۴,۴۸۶,۲۹۰ | ۱۴.۳۱ % |