صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۴۹,۶۸۰ | ۰.۱۸ % | ۴۳۰,۷۵۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۴۹,۸۳۹ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۲۳,۱۱۷ | ۳۶.۷۴ % | ۴۱۵,۸۴۸ | ۰.۴۹ % | ۸,۹۳۷,۱۴۶ | ۱۰.۵۵ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۴۹,۶۸۰ | ۰.۱۸ % | ۴۳۰,۵۰۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۹,۳۷۱ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۶۷,۷۸۹ | ۳۶.۶۲ % | ۴۴۹,۰۲۰ | ۰.۵۳ % | ۸,۹۳۲,۷۹۴ | ۱۰.۵۳ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۴۹,۶۸۰ | ۰.۱۸ % | ۴۳۰,۲۵۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۷۲,۴۰۶ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۷,۴۳۳ | ۳۶.۵۳ % | ۴۲۶,۸۹۹ | ۰.۵ % | ۸,۹۳۲,۷۹۴ | ۱۰.۵۴ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۵۰,۸۴۱ | ۰.۱۸ % | ۴۳۰,۰۱۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۸۴,۰۷۶ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۹,۱۱۴ | ۳۶.۴۹ % | ۴۰۴,۸۱۱ | ۰.۴۸ % | ۸,۸۸۴,۹۰۸ | ۱۰.۵۲ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۵۰,۶۷۳ | ۰.۱۸ % | ۴۲۹,۵۲۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۲۷,۲۰۱ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۶,۶۴۱ | ۳۶.۵۴ % | ۳۸۲,۷۵۶ | ۰.۴۵ % | ۸,۸۷۹,۷۸۳ | ۱۰.۵۲ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۵۰,۹۶۲ | ۰.۱۸ % | ۴۲۹,۰۷۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۰۵,۹۶۳ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۶,۳۰۰ | ۳۴.۷۲ % | ۱,۴۲۹,۵۵۰ | ۱.۷۱ % | ۸,۹۲۹,۹۸۲ | ۱۰.۶۹ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۵۲,۴۱۹ | ۰.۱۸ % | ۴۲۹,۷۴۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۹۲,۷۰۷ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۸۹,۵۵۳ | ۳۲.۵۸ % | ۱,۷۵۶,۶۱۰ | ۲.۱۲ % | ۸,۹۲۸,۲۴۸ | ۱۰.۷۸ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۳۳,۱۱۵ | ۰.۲۸ % | ۳۵۲,۹۸۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۶۱,۰۸۵ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۰,۱۵۸ | ۳۳.۰۳ % | ۴۰۷,۶۰۸ | ۰.۴۹ % | ۸,۹۱۱,۵۴۴ | ۱۰.۷ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۳۳,۰۷۲ | ۰.۲۸ % | ۳۵۲,۷۸۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۶۶,۹۰۸ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۰,۱۵۸ | ۳۲.۹۹ % | ۳۸۵,۳۸۷ | ۰.۴۶ % | ۸,۹۱۰,۶۰۶ | ۱۰.۶۹ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۳۳,۰۱۹ | ۰.۲۸ % | ۳۵۲,۵۸۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۹,۱۱۰ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۰,۱۵۸ | ۳۳.۰۲ % | ۳۶۳,۲۳۹ | ۰.۴۴ % | ۸,۹۰۹,۶۶۸ | ۱۰.۷ % |