صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۶۴,۵۷۳ | ۰.۳۱ % | ۳۶۴,۲۲۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۸۵,۸۱۸ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۸۸,۹۸۴ | ۳۹.۷۱ % | ۳۶۱,۹۲۷ | ۰.۴۳ % | ۸,۹۰۵,۹۷۷ | ۱۰.۵۹ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۶۶,۷۰۱ | ۰.۳۱ % | ۳۶۴,۳۳۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۷۳,۶۳۱ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۹,۱۶۵ | ۴۰.۲۹ % | ۳۴۲,۶۶۱ | ۰.۴ % | ۸,۸۵۳,۷۹۱ | ۱۰.۴۵ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۶۶,۶۴۸ | ۰.۳۱ % | ۳۶۴,۱۳۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۷۰,۶۵۸ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۴,۸۴۶ | ۴۰.۳ % | ۳۲۲,۰۴۳ | ۰.۳۸ % | ۸,۸۵۳,۷۹۱ | ۱۰.۴۵ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۳۱ % | ۳۶۳,۹۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۴۸,۰۷۳ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۷,۹۴۲ | ۴۰.۳ % | ۳۱۳,۸۵۴ | ۰.۳۷ % | ۸,۸۵۲,۸۵۳ | ۱۰.۴۶ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۶۶,۴۴۵ | ۰.۳۱ % | ۳۶۳,۵۰۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۹۵,۹۶۳ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۰۵,۳۶۹ | ۴۱.۸۵ % | ۳۰۸,۱۷۱ | ۰.۳۶ % | ۸,۸۱۶,۱۸۰ | ۱۰.۱۶ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲۷۰,۵۸۰ | ۰.۳۳ % | ۳۶۳,۷۱۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۴,۲۱۴ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۰۹,۱۶۹ | ۴۳.۲۷ % | ۳۳۸,۳۹۹ | ۰.۴۱ % | ۸,۸۳۷,۱۱۵ | ۱۰.۶۸ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۷۴,۶۵۳ | ۰.۳۴ % | ۳۶۴,۰۰۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۱۶,۹۷۰ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۷,۴۲۶ | ۴۲.۳۶ % | ۳۰۶,۷۴۹ | ۰.۳۸ % | ۸,۸۲۲,۱۲۶ | ۱۰.۸۲ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲۷۵,۰۲۲ | ۰.۳۳ % | ۳۶۳,۸۷۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۷۳,۷۰۹ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۳۴,۴۲۳ | ۴۲.۷۶ % | ۳۱۰,۰۵۹ | ۰.۳۸ % | ۸,۸۰۱,۹۱۹ | ۱۰.۷۱ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲۷۴,۸۰۰ | ۰.۳۴ % | ۳۶۳,۶۰۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۴۲,۳۹۲ | ۴۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۱,۱۰۸ | ۴۲.۵ % | ۴۰۸,۷۱۴ | ۰.۵ % | ۸,۷۷۲,۳۵۵ | ۱۰.۷۲ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۷۴,۷۵۶ | ۰.۳۴ % | ۳۶۳,۴۰۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۰,۱۳۱ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۱,۱۰۸ | ۴۲.۵۷ % | ۳۸۴,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۸,۷۶۸,۳۶۵ | ۱۰.۷۳ % |