صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۸۹,۰۷۱ | ۰.۳۱ % | ۴۴۱,۹۴۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۳,۶۴۳ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۸۶,۳۵۶ | ۶۱.۳۶ % | ۴۰۹,۲۴۷ | ۰.۶۷ % | ۵,۵۳۹,۲۶۴ | ۹.۰۷ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۸۹,۰۴۶ | ۰.۳۱ % | ۴۴۱,۶۸۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۶,۱۰۹ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۸۶,۳۵۶ | ۶۱.۴ % | ۳۸۳,۹۶۶ | ۰.۶۳ % | ۵,۵۳۶,۵۲۹ | ۹.۰۷ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۹۱,۱۶۹ | ۰.۳۴ % | ۴۴۱,۵۹۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۰,۶۲۵ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۰,۵۹۸ | ۵۸.۲۷ % | ۱,۳۸۴,۲۳۵ | ۲.۴۵ % | ۴,۵۱۶,۲۳۸ | ۷.۹۹ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۹۵,۶۱۷ | ۰.۳۵ % | ۴۴۱,۱۹۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۰,۶۷۸ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۰,۹۶۰ | ۵۸.۱۲ % | ۱,۳۶۵,۶۰۳ | ۲.۴۵ % | ۴,۵۱۹,۱۹۶ | ۸.۱ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۹۸,۹۰۶ | ۰.۳۶ % | ۴۴۱,۲۳۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۹,۸۲۳ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۰۸,۹۶۷ | ۵۴.۷۱ % | ۲,۱۲۲,۵۸۶ | ۳.۸۳ % | ۴,۵۲۱,۴۶۱ | ۸.۱۶ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۹۸,۹۶۸ | ۰.۳۵ % | ۴۴۱,۰۴۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۵,۱۵۵ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۲,۳۹۵ | ۵۵.۸۶ % | ۳۶۲,۶۶۴ | ۰.۶۴ % | ۴,۵۲۴,۳۱۵ | ۷.۹۶ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۹۲,۲۴۷ | ۰.۳۴ % | ۴۴۰,۱۱۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۵,۲۳۱ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴,۴۶۷ | ۵۵.۹۹ % | ۴۰۷,۹۲۵ | ۰.۷۱ % | ۴,۴۹۷,۸۲۷ | ۷.۸۸ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۹۲,۲۴۷ | ۰.۳۴ % | ۴۳۹,۸۸۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۸,۲۶۸ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴,۴۶۷ | ۵۵.۹۱ % | ۳۸۲,۴۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴,۴۹۷,۸۲۷ | ۷.۸۷ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۹۲,۲۴۷ | ۰.۳۴ % | ۴۳۹,۶۲۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۸,۷۴۳ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴,۴۶۷ | ۵۵.۹۴ % | ۳۵۷,۴۰۷ | ۰.۶۳ % | ۴,۴۹۷,۸۲۷ | ۷.۸۷ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۹۲,۳۹۴ | ۰.۳۴ % | ۴۳۹,۵۴۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۸,۳۱۲ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۵۳,۸۴۵ | ۵۲.۱۹ % | ۲,۷۰۱,۸۸۳ | ۴.۷۱ % | ۴,۵۰۰,۷۰۷ | ۷.۸۴ % |