صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱۹۲,۷۶۹ | ۰.۳۷ % | ۴۳۳,۳۴۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۴,۹۷۲ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۷,۶۴۱ | ۵۳.۴۲ % | ۲۲۸,۲۰۱ | ۰.۴۴ % | ۳,۷۷۰,۸۵۱ | ۷.۲ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۹۰,۸۱۱ | ۰.۳۷ % | ۴۳۳,۲۵۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۵۲,۹۱۷ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۱,۲۹۹ | ۵۲.۶۶ % | ۲۵۳,۵۶۹ | ۰.۴۹ % | ۳,۷۷۰,۲۹۹ | ۷.۳۴ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۷۳,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۴۴۰,۰۵۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۵۰,۴۱۳ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۲۶,۰۷۸ | ۵۴.۳۷ % | ۲۴۲,۹۳۳ | ۰.۴۶ % | ۳,۷۶۵,۷۹۶ | ۷.۰۸ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۷۳,۵۹۲ | ۰.۳۳ % | ۴۳۹,۵۰۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۸,۷۰۳ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۵,۵۰۳ | ۵۵.۴۳ % | ۲۶۴,۰۶۴ | ۰.۵ % | ۳,۷۶۳,۹۹۱ | ۷.۱۸ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱۷۱,۶۱۹ | ۰.۳۴ % | ۴۳۹,۸۰۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۵,۹۷۷ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۴,۳۸۹ | ۵۴.۳۸ % | ۱,۷۴۲,۰۹۸ | ۳.۴۱ % | ۲,۲۶۳,۱۶۲ | ۴.۴۳ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۷۱,۵۹۴ | ۰.۳۴ % | ۴۳۹,۵۵۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۵,۰۱۸ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۳,۳۳۸ | ۵۴.۳۵ % | ۱,۷۲۱,۰۸۳ | ۳.۳۶ % | ۲,۲۶۳,۱۶۳ | ۴.۴۲ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۷۱,۵۶۹ | ۰.۳۴ % | ۴۳۹,۲۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۶,۶۶۱ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۷,۸۵۶ | ۵۴.۳ % | ۱,۷۴۴,۴۱۹ | ۳.۴۱ % | ۲,۲۶۳,۲۱۲ | ۴.۴۳ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱۷۰,۵۲۹ | ۰.۳۴ % | ۴۳۹,۱۳۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۳,۱۹۱ | ۳۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۶,۶۳۱ | ۵۶.۹۸ % | ۳۰۴,۲۸۸ | ۰.۶ % | ۲,۲۶۸,۸۸۷ | ۴.۴۶ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱۷۰,۵۰۴ | ۰.۳۴ % | ۴۳۸,۸۸۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۱,۴۳۷ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۶,۶۳۱ | ۵۷.۰۲ % | ۲۸۱,۱۵۸ | ۰.۵۵ % | ۲,۲۶۶,۳۵۳ | ۴.۴۵ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱۷۰,۴۸۰ | ۰.۳۴ % | ۴۳۸,۶۱۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۳,۱۰۴ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۶,۶۳۱ | ۵۷.۰۵ % | ۲۵۸,۰۶۴ | ۰.۵۱ % | ۲,۲۶۵,۰۸۶ | ۴.۴۶ % |