صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۳۱۴,۰۳۲ | ۰.۷۳ % | ۴۳۳,۵۳۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۶,۴۳۵ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۵,۴۴۶ | ۴۵.۷۶ % | ۲۲۷,۲۲۷ | ۰.۵۳ % | ۲,۷۵۰,۰۷۲ | ۶.۴۲ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳۱۴,۰۳۲ | ۰.۷۳ % | ۴۳۳,۲۸۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۹,۹۳۳ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۵,۴۴۶ | ۴۵.۷۸ % | ۲۱۱,۴۸۷ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۵۰,۰۷۲ | ۶.۴۲ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۳۱۰,۱۹۵ | ۰.۷۳ % | ۴۳۳,۱۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۶,۶۶۳ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۸,۱۰۹ | ۴۵.۶ % | ۲۰۷,۴۴۸ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۰۷,۴۸۸ | ۶.۳۴ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۳۰۹,۸۳۴ | ۰.۶۸ % | ۴۳۲,۷۹۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۹,۲۰۵ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۳,۲۱۸ | ۴۹.۴۳ % | ۲۷۷,۴۰۷ | ۰.۶۱ % | ۲,۶۷۹,۳۴۴ | ۵.۸۵ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۳۰۸,۷۱۳ | ۰.۶۵ % | ۴۳۲,۰۹۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۰۸,۹۲۷ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۳,۵۸۲ | ۵۳.۶۴ % | ۲۵۲,۵۵۷ | ۰.۵۳ % | ۲,۶۷۲,۹۴۵ | ۵.۵۹ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۳۱۵,۹۷۲ | ۰.۶۴ % | ۴۳۲,۲۱۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۵,۷۱۸ | ۳۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۲۵,۵۱۱ | ۵۴.۷۹ % | ۲۱۴,۷۸۹ | ۰.۴۴ % | ۲,۶۷۱,۴۱۷ | ۵.۴۲ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۳۲۱,۲۲۷ | ۰.۷۱ % | ۴۳۲,۲۶۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۰,۸۵۵ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۳,۳۱۲ | ۴۹.۵۳ % | ۸۰۲,۵۳۰ | ۱.۷۷ % | ۲,۶۷۷,۸۴۹ | ۵.۹۱ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۳۲۱,۲۲۷ | ۰.۷۱ % | ۴۳۲,۰۱۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۸,۱۰۶ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۳,۳۱۲ | ۴۹.۵۶ % | ۷۸۴,۶۳۸ | ۱.۷۳ % | ۲,۶۷۷,۸۴۹ | ۵.۹۲ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳۲۱,۲۲۷ | ۰.۷۱ % | ۴۳۱,۷۷۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۲,۰۵۹ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۳,۳۱۲ | ۴۹.۵۸ % | ۷۶۷,۶۱۱ | ۱.۷ % | ۲,۶۷۷,۸۴۹ | ۵.۹۲ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳۲۱,۸۰۶ | ۰.۷۲ % | ۴۳۱,۶۵۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۷,۵۱۷ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۳۸,۱۲۲ | ۴۸.۰۶ % | ۶۵۱,۶۷۵ | ۱.۴۵ % | ۲,۶۷۳,۵۷۷ | ۵.۹۷ % |