| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۴.۵ |
۱۱۲.۷۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۴۰.۵۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۳۱.۳۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۷۹ |
۵۵.۸۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۰.۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۴.۶۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۰۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۶ |
۳۶.۰۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۰۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۲.۸۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۳.۲ |
۳۱.۵۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۷.۱۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|