ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۵۷,۰۵۹	۰.۳۱ %	۳۶۴,۲۰۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۵۲,۷۸۸	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۰,۴۸۴	۳۲.۰۱ %	۲۵۹,۰۳۹	۰.۳۲ %	۸,۸۱۸,۷۲۰	۱۰.۷۷ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۵۷,۰۰۷	۰.۳۱ %	۳۶۴,۰۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۳۱,۴۶۷	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۰,۴۸۴	۳۲.۰۶ %	۲۳۸,۹۷۳	۰.۲۹ %	۸,۸۱۸,۷۲۰	۱۰.۷۹ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۵۶,۹۶۳	۰.۳۱ %	۳۶۳,۸۰۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۵,۸۸۹	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۰,۴۸۴	۳۲.۰۸ %	۲۱۸,۶۳۶	۰.۲۷ %	۸,۸۱۸,۷۲۰	۱۰.۸ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۵۹,۱۷۳	۰.۳۲ %	۳۶۳,۳۳۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۶,۴۱۷	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۶,۵۷۷	۳۲.۰۲ %	۳۳۸,۳۱۰	۰.۴۱ %	۸,۷۸۱,۷۱۶	۱۰.۷۵ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶۰,۶۴۵	۰.۳۲ %	۳۶۳,۶۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۶۷,۳۰۱	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۷,۳۱۹	۳۱.۲۷ %	۴۵۷,۷۲۶	۰.۵۶ %	۸,۹۰۵,۲۰۳	۱۰.۹۶ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۴۵۳,۶۴۱	۰.۵۴ %	۴۴۰,۱۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۷,۱۵۵	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۱,۳۱۹	۳۹.۶۲ %	۳۸۶,۴۶۹	۰.۴۶ %	۸,۹۱۹,۳۶۰	۱۰.۶۱ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۶۴,۵۷۳	۰.۳۱ %	۳۶۴,۲۲۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۸۵,۸۱۸	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳۳,۳۸۸,۹۸۴	۳۹.۷۱ %	۳۶۱,۹۲۷	۰.۴۳ %	۸,۹۰۵,۹۷۷	۱۰.۵۹ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۶۶,۷۰۱	۰.۳۱ %	۳۶۴,۳۳۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۷۳,۶۳۱	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳۴,۱۳۹,۱۶۵	۴۰.۲۹ %	۳۴۲,۶۶۱	۰.۴ %	۸,۸۵۳,۷۹۱	۱۰.۴۵ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۶۶,۶۴۸	۰.۳۱ %	۳۶۴,۱۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۷۰,۶۵۸	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳۴,۱۳۴,۸۴۶	۴۰.۳ %	۳۲۲,۰۴۳	۰.۳۸ %	۸,۸۵۳,۷۹۱	۱۰.۴۵ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۶۶,۶۰۵	۰.۳۱ %	۳۶۳,۹۴۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۴۸,۰۷۳	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳۴,۱۱۷,۹۴۲	۴۰.۳ %	۳۱۳,۸۵۴	۰.۳۷ %	۸,۸۵۲,۸۵۳	۱۰.۴۶ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...100 »