صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۰۷۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۲۶۶,۴۴۵ ۰.۳۱ % ۳۶۳,۵۰۴ ۰.۴۲ % ۴۰,۶۹۵,۹۶۳ ۴۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۳۰۵,۳۶۹ ۴۱.۸۵ % ۳۰۸,۱۷۱ ۰.۳۶ % ۸,۸۱۶,۱۸۰ ۱۰.۱۶ %
۲۳۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ ۲۷۰,۵۸۰ ۰.۳۳ % ۳۶۳,۷۱۳ ۰.۴۴ % ۳۷,۱۳۴,۲۱۴ ۴۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۰۹,۱۶۹ ۴۳.۲۷ % ۳۳۸,۳۹۹ ۰.۴۱ % ۸,۸۳۷,۱۱۵ ۱۰.۶۸ %
۲۳۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ۲۷۴,۶۵۳ ۰.۳۴ % ۳۶۴,۰۰۵ ۰.۴۴ % ۳۷,۲۱۶,۹۷۰ ۴۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۲۷,۴۲۶ ۴۲.۳۶ % ۳۰۶,۷۴۹ ۰.۳۸ % ۸,۸۲۲,۱۲۶ ۱۰.۸۲ %
۲۳۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ۲۷۵,۰۲۲ ۰.۳۳ % ۳۶۳,۸۷۷ ۰.۴۵ % ۳۷,۲۷۳,۷۰۹ ۴۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۳۴,۴۲۳ ۴۲.۷۶ % ۳۱۰,۰۵۹ ۰.۳۸ % ۸,۸۰۱,۹۱۹ ۱۰.۷۱ %
۲۳۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ ۲۷۴,۸۰۰ ۰.۳۴ % ۳۶۳,۶۰۹ ۰.۴۴ % ۳۷,۲۴۲,۳۹۲ ۴۵.۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۸۱,۱۰۸ ۴۲.۵ % ۴۰۸,۷۱۴ ۰.۵ % ۸,۷۷۲,۳۵۵ ۱۰.۷۲ %
۲۳۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۲۷۴,۷۵۶ ۰.۳۴ % ۳۶۳,۴۰۸ ۰.۴۴ % ۳۷,۱۳۰,۱۳۱ ۴۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۸۱,۱۰۸ ۴۲.۵۷ % ۳۸۴,۰۲۹ ۰.۴۷ % ۸,۷۶۸,۳۶۵ ۱۰.۷۳ %
۲۳۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۲۷۴,۷۱۲ ۰.۳۴ % ۳۶۳,۲۱۳ ۰.۴۴ % ۳۷,۱۰۹,۶۴۸ ۴۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۲۶,۰۴۵ ۴۲.۵۳ % ۴۱۳,۹۸۸ ۰.۵۱ % ۸,۷۶۸,۳۶۵ ۱۰.۷۴ %
۲۳۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۲۷۶,۱۶۳ ۰.۳۱ % ۳۶۳,۰۴۲ ۰.۴۱ % ۳۷,۲۳۳,۹۴۴ ۴۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۸,۳۲۴,۴۸۲ ۴۳.۲۲ % ۳,۷۱۵,۷۹۲ ۴.۱۹ % ۸,۷۵۸,۵۰۱ ۹.۸۸ %
۲۳۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۲۷۷,۸۱۶ ۰.۳۱ % ۳۶۲,۹۸۴ ۰.۴۱ % ۴۰,۳۹۲,۴۰۷ ۴۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۳۸,۸۰۵,۵۲۰ ۴۳.۵۷ % ۴۵۲,۵۵۷ ۰.۵۱ % ۸,۷۶۹,۱۷۰ ۹.۸۵ %
۲۴۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲۷۸,۳۱۰ ۰.۳۱ % ۳۶۲,۷۲۳ ۰.۴ % ۴۰,۳۰۰,۹۴۳ ۴۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۳۹,۷۸۸,۰۵۷ ۴۴.۲۲ % ۴۳۴,۱۷۷ ۰.۴۸ % ۸,۸۰۶,۳۹۴ ۹.۷۹ %