صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۶۶,۴۴۵ | ۰.۳۱ % | ۳۶۳,۵۰۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۹۵,۹۶۳ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۰۵,۳۶۹ | ۴۱.۸۵ % | ۳۰۸,۱۷۱ | ۰.۳۶ % | ۸,۸۱۶,۱۸۰ | ۱۰.۱۶ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲۷۰,۵۸۰ | ۰.۳۳ % | ۳۶۳,۷۱۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۴,۲۱۴ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۰۹,۱۶۹ | ۴۳.۲۷ % | ۳۳۸,۳۹۹ | ۰.۴۱ % | ۸,۸۳۷,۱۱۵ | ۱۰.۶۸ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۷۴,۶۵۳ | ۰.۳۴ % | ۳۶۴,۰۰۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۱۶,۹۷۰ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۷,۴۲۶ | ۴۲.۳۶ % | ۳۰۶,۷۴۹ | ۰.۳۸ % | ۸,۸۲۲,۱۲۶ | ۱۰.۸۲ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲۷۵,۰۲۲ | ۰.۳۳ % | ۳۶۳,۸۷۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۷۳,۷۰۹ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۳۴,۴۲۳ | ۴۲.۷۶ % | ۳۱۰,۰۵۹ | ۰.۳۸ % | ۸,۸۰۱,۹۱۹ | ۱۰.۷۱ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲۷۴,۸۰۰ | ۰.۳۴ % | ۳۶۳,۶۰۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۴۲,۳۹۲ | ۴۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۱,۱۰۸ | ۴۲.۵ % | ۴۰۸,۷۱۴ | ۰.۵ % | ۸,۷۷۲,۳۵۵ | ۱۰.۷۲ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۷۴,۷۵۶ | ۰.۳۴ % | ۳۶۳,۴۰۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۰,۱۳۱ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۱,۱۰۸ | ۴۲.۵۷ % | ۳۸۴,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۸,۷۶۸,۳۶۵ | ۱۰.۷۳ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۷۴,۷۱۲ | ۰.۳۴ % | ۳۶۳,۲۱۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۰۹,۶۴۸ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۶,۰۴۵ | ۴۲.۵۳ % | ۴۱۳,۹۸۸ | ۰.۵۱ % | ۸,۷۶۸,۳۶۵ | ۱۰.۷۴ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲۷۶,۱۶۳ | ۰.۳۱ % | ۳۶۳,۰۴۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۳,۹۴۴ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۲۴,۴۸۲ | ۴۳.۲۲ % | ۳,۷۱۵,۷۹۲ | ۴.۱۹ % | ۸,۷۵۸,۵۰۱ | ۹.۸۸ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۷۷,۸۱۶ | ۰.۳۱ % | ۳۶۲,۹۸۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۲,۴۰۷ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۰۵,۵۲۰ | ۴۳.۵۷ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۰.۵۱ % | ۸,۷۶۹,۱۷۰ | ۹.۸۵ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۷۸,۳۱۰ | ۰.۳۱ % | ۳۶۲,۷۲۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۰۰,۹۴۳ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۸۸,۰۵۷ | ۴۴.۲۲ % | ۴۳۴,۱۷۷ | ۰.۴۸ % | ۸,۸۰۶,۳۹۴ | ۹.۷۹ % |