ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۹۵,۶۲۲	۰.۲۳ %	۴,۷۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۳۱,۵۸۸	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۸۲,۶۵۴,۸۷۷	۴۷.۲۵ %	۵۱۸,۰۴۴	۰.۳ %	۲۵,۷۳۴,۶۴۸	۱۴.۷۱ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۴۰۷,۳۱۷	۰.۲۳ %	۴,۸۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۹۲,۴۸۳	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۱,۶۴۰	۴۷.۳۶ %	۴۹۲,۴۶۰	۰.۲۸ %	۲۵,۷۳۰,۵۴۳	۱۴.۷ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۴۰۸,۰۰۰	۰.۲۴ %	۴,۹۳۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۱,۳۸۸	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۰,۳۶۴	۴۶.۴۹ %	۹۱۲,۲۱۹	۰.۵۳ %	۲۵,۴۶۹,۳۶۵	۱۴.۷۹ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۴۰۸,۰۰۰	۰.۲۴ %	۴,۹۳۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۴,۸۸۴	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۰,۳۶۴	۴۶.۵۴ %	۸۶۱,۴۸۰	۰.۵ %	۲۵,۴۴۹,۹۷۶	۱۴.۸ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۴۰۸,۰۰۰	۰.۲۴ %	۴,۹۳۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۸۹,۴۶۹	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۰,۳۶۴	۴۶.۵۷ %	۸۱۰,۸۱۹	۰.۴۷ %	۲۵,۴۴۳,۹۶۸	۱۴.۸ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۰۱,۸۹۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۶۸,۲۰۸	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۸۰,۰۳۸,۰۶۶	۴۶.۵۲ %	۷۹۳,۰۲۰	۰.۴۶ %	۲۵,۴۴۴,۳۴۲	۱۴.۷۹ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۱۰,۳۹۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۱۷,۸۹۴	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۷۹,۸۹۶,۶۹۸	۴۶.۵ %	۸۷۰,۳۲۱	۰.۵۱ %	۲۵,۴۳۰,۵۳۲	۱۴.۸ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۱۰,۱۶۴	۰.۲۴ %	۵۰۱,۷۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۸۱,۶۷۰	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۳۳,۹۴۰	۴۶.۱۲ %	۸۵۵,۹۴۶	۰.۵ %	۲۵,۳۸۴,۷۱۲	۱۴.۹۱ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۴,۹۵۱	۰.۲۴ %	۱,۵۰۶,۶۳۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۶۰,۱۲۶	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۸,۵۳۰,۵۱۰	۴۶.۱۸ %	۸۰۴,۳۳۶	۰.۴۷ %	۲۵,۳۴۱,۴۰۱	۱۴.۹ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۴۰۳,۴۷۰	۰.۲۴ %	۱,۵۰۵,۷۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۱۵,۶۶۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۶۴,۲۳۴	۴۵.۳۲ %	۷۵۵,۴۹۵	۰.۴۵ %	۲۵,۳۱۹,۶۵۲	۱۵.۱۶ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...116 »