ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳۵۳,۳۰۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۵۳,۹۸۰	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴۴,۴۴۸,۱۷۲	۳۱.۷۳ %	۴۳۸,۵۵۲	۰.۳۱ %	۲۴,۰۰۳,۶۴۸	۱۷.۱۳ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۵۳,۳۰۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۱۵,۰۶۶	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۴,۳۹۰,۲۲۷	۳۱.۷ %	۴۶۴,۱۷۸	۰.۳۳ %	۲۳,۹۹۲,۴۲۲	۱۷.۱۴ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۵۳,۳۰۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۷۶,۱۹۱	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۴,۳۴۷,۸۰۴	۳۱.۷ %	۴۵۴,۸۶۴	۰.۳۳ %	۲۳,۹۸۱,۲۰۷	۱۷.۱۴ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۳۵۳,۳۰۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۶۷,۱۲۴	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۹,۵۸۵	۳۰.۶۴ %	۴۷۹,۸۴۷	۰.۳۵ %	۲۳,۹۱۲,۴۹۸	۱۷.۳۵ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳۵۳,۳۰۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۵۰,۱۵۶	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۴۳,۱۲۴,۸۳۰	۳۰.۶۵ %	۲,۵۸۳,۱۵۳	۱.۸۴ %	۲۳,۹۰۹,۲۷۳	۱۶.۹۹ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳۵۳,۳۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۶۹,۲۴۳	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۴۶,۹۹۸,۸۵۰	۳۲.۵۲ %	۵۰۶,۸۷۲	۰.۳۵ %	۲۳,۹۰۴,۲۰۷	۱۶.۵۴ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۵۳,۳۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۵۱,۵۵۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۶,۵۰۹,۵۲۰	۴۰.۱۴ %	۱,۷۹۱,۴۴۳	۱.۰۸ %	۲۳,۸۷۵,۵۳۰	۱۴.۴۱ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳۵۳,۳۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۰,۴۵۴	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۶,۰۵۶,۵۵۲	۳۹.۹۱ %	۹۱۴,۰۹۶	۰.۵۵ %	۲۳,۸۴۹,۱۱۳	۱۴.۴۱ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۴۳۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۲۵,۵۷۱	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۴۷,۷۴۱	۳۹.۴ %	۱,۰۷۹,۵۹۹	۰.۶۵ %	۲۳,۸۴۴,۷۰۳	۱۴.۲۷ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۴۳۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۵,۱۱۱	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۴۷,۷۴۱	۳۹.۴۲ %	۱,۰۳۷,۷۳۴	۰.۶۲ %	۲۳,۸۴۰,۲۹۷	۱۴.۲۷ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...116 »