ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵۴۴,۰۵۸	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۶۰۰,۴۳۳	۸۸.۱۲ %	۶۵,۳۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۵۴۵,۹۳۷	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۹۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۶۰۰,۴۳۳	۸۸.۱۴ %	۶۱,۷۶۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵۴۵,۹۳۷	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۲۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۶۰۰,۴۳۳	۸۸.۱۹ %	۵۸,۲۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۵۴۵,۹۳۷	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۶۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۵۰۷,۷۹۶	۸۸.۰۷ %	۵۴,۷۱۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۵۴۵,۴۰۰	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۹۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۱,۸۱۱	۸۷.۷ %	۵۱,۳۵۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۵۴۳,۶۱۱	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۰۴۳,۰۷۷	۸۷.۲۵ %	۴۸,۱۶۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۵۲۹,۱۱۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۶۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۷۲۹,۸۴۲	۸۶.۷۹ %	۴۵,۱۶۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۵۲۷,۲۳۹	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۰۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۸,۱۸۱	۸۶.۴۲ %	۴۲,۲۸۱	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۵۲۷,۸۶۵	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۳۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۸,۱۸۱	۸۶.۴۶ %	۳۹,۴۰۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵۲۷,۸۶۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۶۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۵۴۸,۱۸۱	۸۶.۵ %	۳۶,۵۳۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110 111112113 114 115 116 »